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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 690.00 | 26 933.00 | 9 758.00 | 36 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 543.00 | 152 444.00 | 76 100.00 | 228 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 297.00 | 182 199.00 | 155 098.00 | 337 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BN En cours de production de biens | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 739.00 | | 419 739.00 | 419 739.00 |
BZ Autres créances | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 909 859.00 | | 909 859.00 | 909 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 151.00 | | 1 558 151.00 | 1 558 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 448.00 | 182 199.00 | 1 713 249.00 | 1 895 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
DG Autres réserves | 834 539.00 | 715 018.00 | | 834 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 735.00 | 130 346.00 | | 233 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 524.00 | 964 615.00 | | 1 187 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395.00 | 10 110.00 | | 3 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 421.00 | 211 527.00 | | 215 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 185.00 | 126 015.00 | | 121 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 724.00 | 141 117.00 | | 173 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 163.00 | | |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 27 517.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 725.00 | 522 449.00 | | 525 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 249.00 | 1 487 064.00 | | 1 713 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 781.00 | | 2 479 781.00 | 2 479 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 781.00 | | 2 479 781.00 | 2 479 781.00 |
FM Production stockée | | | 18 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 716.00 | 274.00 | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 274.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 456.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 672.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | -398.00 | | 2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 671.00 | 37 659.00 | | 89 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 449.00 | 2 473 802.00 | | 2 527 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 715.00 | 2 343 457.00 | | 2 293 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 735.00 | 130 346.00 | | 233 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 905.00 | | 32 743.00 | 328 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 350.00 | 337 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 350.00 | 265 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 841.00 | | 32 743.00 | 256 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 891.00 | 33 659.00 | 24 350.00 | 172 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 068.00 | 33 659.00 | 24 350.00 | 170 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 419 739.00 | | | 419 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 215 421.00 | 215 421.00 | | 215 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VP Divers | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 304.00 | 478 304.00 | | 478 304.00 |
VW T.V.A. | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 725.00 | 525 725.00 | | 525 725.00 |