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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 197.00 | 370.00 | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 222.00 | 26 915.00 | 3 307.00 | 30 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 649.00 | 170 293.00 | 82 355.00 | 252 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 179.00 | 200 405.00 | 156 774.00 | 357 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
BN En cours de production de biens | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 395.00 | | 208 395.00 | 208 395.00 |
BZ Autres créances | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 850 964.00 | | 850 964.00 | 850 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 591.00 | | 1 258 591.00 | 1 258 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 770.00 | 200 405.00 | 1 415 365.00 | 1 615 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
DG Autres réserves | 1 243 892.00 | 1 181 279.00 | | 1 243 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 181.00 | 73 437.00 | | -181 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 962.00 | 1 373 968.00 | | 1 181 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 315.00 | 99 118.00 | | 74 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 840.00 | 81 033.00 | | 51 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 248.00 | 129 061.00 | | 106 248.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 9 800.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 403.00 | 319 013.00 | | 233 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 365.00 | 1 692 981.00 | | 1 415 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 403.00 | 319 013.00 | | 233 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 470.00 | | 20 967.00 | 370 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 259.00 | 357 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 259.00 | 282 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 089.00 | | 744.00 | 66 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 907.00 | | 20 222.00 | 296 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 967.00 | 33 669.00 | 34 231.00 | 200 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 374.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 144.00 | 33 295.00 | 34 231.00 | 198 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 208 395.00 | 208 395.00 | | 208 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VI Groupe et associés | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 712.00 | 267 712.00 | | 267 712.00 |
VW T.V.A. | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 403.00 | 233 403.00 | | 233 403.00 |