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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 230.00 | 80 015.00 | 50 215.00 | 130 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 975.00 | 218 652.00 | 205 323.00 | 423 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 887.00 | 25 848.00 | 260 039.00 | 285 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 236.00 | | 226 236.00 | 226 236.00 |
BZ Autres créances | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 260 908.00 | | 260 908.00 | 260 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 303.00 | 25 848.00 | 877 455.00 | 903 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 278.00 | 244 500.00 | 1 082 778.00 | 1 327 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 000.00 | 106 875.00 | 7 125.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DG Autres réserves | 588 996.00 | | | 588 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
DL TOTAL (I) | 815 048.00 | | | 815 048.00 |
DP Provisions pour risques | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 329.00 | | | 160 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 294.00 | | | 243 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 778.00 | | | 1 082 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 747.00 | | | 211 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 637.00 | | 822 637.00 | 822 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 637.00 | | 822 637.00 | 822 637.00 |
FM Production stockée | | | 65 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 732.00 | | | -65 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 426.00 | | | 1 035 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 518.00 | | | 972 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 294.00 | 212 009.00 | 31 285.00 | 243 294.00 |