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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 634.00 | 11 343.00 | 11 291.00 | 22 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 262.00 | 23 079.00 | 1 183.00 | 24 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 295.00 | 94 027.00 | 59 267.00 | 153 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 591.00 | 148 672.00 | 296 919.00 | 445 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
BN En cours de production de biens | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 787.00 | 10 848.00 | 339 939.00 | 350 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 904.00 | | 114 904.00 | 114 904.00 |
BZ Autres créances | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 245.00 | 10 848.00 | 950 397.00 | 961 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 836.00 | 159 520.00 | 1 247 317.00 | 1 406 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 000.00 | 20 222.00 | 219 778.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 048.00 | | | 650 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
DL TOTAL (I) | 983 782.00 | | | 983 782.00 |
DP Provisions pour risques | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 230.00 | | | 123 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 577.00 | | | 242 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 317.00 | | | 1 247 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 577.00 | | | 242 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 066.00 | | 766 066.00 | 766 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 066.00 | | 766 066.00 | 766 066.00 |
FM Production stockée | | | 300 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 459.00 | | | -72 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 491.00 | | | 1 187 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 757.00 | | | 1 018 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 436.00 | | 3 478.00 | 24 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 792.00 | 203 392.00 | 5 400.00 | 208 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 577.00 | 242 577.00 | | 242 577.00 |