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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 087.00 | 24 662.00 | 8 425.00 | 33 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 253.00 | 27 439.00 | 16 813.00 | 44 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 487.00 | 138 279.00 | 51 208.00 | 189 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 226.00 | 490 380.00 | 171 847.00 | 662 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
BN En cours de production de biens | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 384.00 | | 493 384.00 | 493 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 877.00 | | 516 877.00 | 516 877.00 |
BZ Autres créances | 79 994.00 | | 79 994.00 | 79 994.00 |
CF Disponibilités | 567 977.00 | | 567 977.00 | 567 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 398.00 | | 1 768 398.00 | 1 768 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 624.00 | 490 380.00 | 1 940 244.00 | 2 430 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 390 000.00 | 300 000.00 | 90 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 335.00 | 997 690.00 | | 1 219 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 447.00 | 221 645.00 | | 172 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 781.00 | 1 384 335.00 | | 1 556 781.00 |
DP Provisions pour risques | 44 624.00 | 51 251.00 | | 44 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 624.00 | 51 251.00 | | 44 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 544.00 | 106 664.00 | | 82 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 2 800.00 | | 3 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 132.00 | 166 760.00 | | 8 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 916.00 | 118 194.00 | | 42 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 360.00 | 268 228.00 | | 201 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 839.00 | 662 645.00 | | 338 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 244.00 | 2 098 231.00 | | 1 940 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 886.00 | 637 896.00 | | 318 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 431.00 | | 1 527 431.00 | 1 527 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 431.00 | | 1 527 431.00 | 1 527 431.00 |
FM Production stockée | | | -139 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 624.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | 2 432.00 | | 2 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 579.00 | 21 286.00 | | 21 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 902.00 | -104 513.00 | | -44 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 637.00 | 1 989 128.00 | | 1 501 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 191.00 | 1 767 484.00 | | 1 329 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 447.00 | 221 645.00 | | 172 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 189.00 | 126 265.00 | 14 074.00 | 378 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 455.00 | 94 289.00 | 3 082.00 | 233 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 735.00 | 31 975.00 | 10 992.00 | 144 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 251.00 | 44 624.00 | 51 251.00 | 51 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 360.00 | 201 360.00 | | 201 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 544.00 | 62 591.00 | 19 953.00 | 82 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 896.00 | 600 896.00 | | 600 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 296.00 | 600 896.00 | 5 400.00 | 606 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 707.00 | 310 754.00 | 19 953.00 | 330 707.00 |