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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 164.00 | 29 587.00 | 12 577.00 | 42 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 573.00 | 33 072.00 | 24 501.00 | 57 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 029.00 | 153 993.00 | 37 037.00 | 191 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 165.00 | 546 651.00 | 229 514.00 | 776 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 023.00 | | 462 023.00 | 462 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 675.00 | 24 102.00 | 546 573.00 | 570 675.00 |
BZ Autres créances | 103 712.00 | | 103 712.00 | 103 712.00 |
CF Disponibilités | 699 228.00 | | 699 228.00 | 699 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 560.00 | 24 102.00 | 1 920 458.00 | 1 944 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 725.00 | 570 753.00 | 2 149 972.00 | 2 720 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 000.00 | 330 000.00 | 150 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 781.00 | 1 219 335.00 | | 1 391 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 819.00 | 172 447.00 | | 133 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 601.00 | 1 556 781.00 | | 1 690 601.00 |
DP Provisions pour risques | 39 185.00 | 44 624.00 | | 39 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 185.00 | 44 624.00 | | 39 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 246.00 | 82 544.00 | | 50 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 3 887.00 | | 2 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 242.00 | 42 916.00 | | 81 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 392.00 | 201 361.00 | | 286 392.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 186.00 | 338 839.00 | | 420 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 972.00 | 1 940 244.00 | | 2 149 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 435.00 | | 1 383 435.00 | 1 383 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 435.00 | | 1 383 435.00 | 1 383 435.00 |
FM Production stockée | | | -57 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 185.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 248.00 | | | -7 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 735.00 | -44 902.00 | | -62 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 807.00 | 1 501 637.00 | | 1 469 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 988.00 | 1 329 191.00 | | 1 335 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 819.00 | 172 447.00 | | 133 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 380.00 | 61 099.00 | 4 828.00 | 490 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 662.00 | 35 636.00 | 711.00 | 324 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 718.00 | 25 463.00 | 4 117.00 | 165 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 392.00 | 286 392.00 | | 286 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 246.00 | 25 999.00 | 24 247.00 | 50 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 036.00 | 683 036.00 | | 683 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 436.00 | 683 036.00 | 5 400.00 | 688 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 186.00 | 395 940.00 | 24 247.00 | 420 186.00 |