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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 164.00 | 40 166.00 | 1 997.00 | 42 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 915.00 | 41 230.00 | 18 685.00 | 59 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 266.00 | 152 323.00 | 19 943.00 | 172 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 744.00 | 588 719.00 | 211 025.00 | 799 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 841.00 | | 380 841.00 | 380 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 625.00 | 24 102.00 | 1 191 523.00 | 1 215 625.00 |
BZ Autres créances | 182 799.00 | | 182 799.00 | 182 799.00 |
CF Disponibilités | 215 491.00 | | 215 491.00 | 215 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 207.00 | 24 102.00 | 2 105 105.00 | 2 129 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 951.00 | 612 822.00 | 2 316 130.00 | 2 928 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 520 000.00 | 355 000.00 | 165 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 150 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 268.00 | 1 391 781.00 | | 1 482 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 048.00 | 137 516.00 | | 166 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 315.00 | 1 694 298.00 | | 1 803 315.00 |
DP Provisions pour risques | 38 905.00 | 39 185.00 | | 38 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 905.00 | 39 185.00 | | 38 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 247.00 | 50 246.00 | | 24 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 2 186.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 563.00 | 81 242.00 | | 107 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 473.00 | 286 392.00 | | 328 473.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | 120.00 | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 909.00 | 420 186.00 | | 473 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 130.00 | 2 153 669.00 | | 2 316 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 651.00 | 52 617.00 | 10 549.00 | 546 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 587.00 | 35 579.00 | | 359 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 064.00 | 17 038.00 | 10 549.00 | 187 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 185.00 | 38 905.00 | 39 185.00 | 39 185.00 |
6T Sur comptes clients | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 287.00 | 38 905.00 | 39 185.00 | 63 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 473.00 | 328 473.00 | | 328 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 247.00 | 17 001.00 | 7 246.00 | 24 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401 514.00 | 1 401 514.00 | | 1 401 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 914.00 | 1 401 514.00 | 5 400.00 | 1 406 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 909.00 | 466 663.00 | 7 246.00 | 473 909.00 |