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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 610.00 | 219 099.00 | 40 510.00 | 259 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 435.00 | 229 925.00 | 64 510.00 | 294 435.00 |
BT Marchandises | 1 125 543.00 | | 1 125 543.00 | 1 125 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 605.00 | 22 520.00 | 218 084.00 | 240 605.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 89 586.00 | | 89 586.00 | 89 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 213.00 | 22 520.00 | 1 442 692.00 | 1 465 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 649.00 | 252 445.00 | 1 507 203.00 | 1 759 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 928.00 | | | 1 079 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 778.00 | | | 1 219 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 221.00 | | | 253 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 425.00 | | | 287 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 203.00 | | | 1 507 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 425.00 | | | 287 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 566.00 | 475 509.00 | 2 437 075.00 | 1 961 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 566.00 | 475 509.00 | 2 437 075.00 | 1 961 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 977.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 910.00 | | | -11 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 535.00 | | | 2 437 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 684.00 | | | 2 407 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 913.00 | | | 290 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 244.00 | | | 264 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 948.00 | 17 978.00 | | 211 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 279.00 | 17 978.00 | | 209 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 084.00 | 250 084.00 | 24 000.00 | 274 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 425.00 | 287 425.00 | | 287 425.00 |