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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 797.00 | 15 464.00 | 10 333.00 | 25 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 202.00 | 262 364.00 | 20 838.00 | 283 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 669.00 | 280 497.00 | 55 172.00 | 335 669.00 |
BT Marchandises | 1 281 847.00 | | 1 281 847.00 | 1 281 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 270.00 | 37 925.00 | 339 344.00 | 377 270.00 |
BZ Autres créances | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CF Disponibilités | 155 808.00 | | 155 808.00 | 155 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 490.00 | 37 925.00 | 1 819 564.00 | 1 857 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 159.00 | 318 423.00 | 1 874 736.00 | 2 193 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 160.00 | | | 1 234 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 989.00 | | | 1 381 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 747.00 | | | 492 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 736.00 | | | 1 874 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 747.00 | | | 492 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 589.00 | | 5 081.00 | 330 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 920.00 | | 5 081.00 | 303 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 618.00 | 17 880.00 | | 262 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 949.00 | 17 880.00 | | 259 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 243.00 | 204 243.00 | | 204 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 270.00 | 377 270.00 | | 377 270.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 835.00 | 419 835.00 | 24 000.00 | 443 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 747.00 | 492 747.00 | | 492 747.00 |