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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 8 213.00 | 901.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 061.00 | 246 674.00 | 22 386.00 | 269 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 845.00 | 257 556.00 | 47 288.00 | 304 845.00 |
BT Marchandises | 1 085 069.00 | | 1 085 069.00 | 1 085 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 267.00 | 32 992.00 | 202 275.00 | 235 267.00 |
BZ Autres créances | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CF Disponibilités | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 193.00 | 32 992.00 | 1 382 201.00 | 1 415 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 039.00 | 290 549.00 | 1 429 489.00 | 1 720 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 198.00 | | | 1 151 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 523.00 | | | 1 282 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 965.00 | | | 146 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 489.00 | | | 1 429 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 965.00 | | | 146 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 887.00 | | | 303 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 218.00 | | | 277 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 658.00 | 9 899.00 | | 247 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 989.00 | 9 899.00 | | 244 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 655.00 | 280 655.00 | 24 000.00 | 304 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |