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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747.00 | 8 258.00 | 3 489.00 | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 371.00 | 261 790.00 | 29 581.00 | 291 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 788.00 | 272 717.00 | 57 070.00 | 329 788.00 |
BT Marchandises | 1 207 593.00 | | 1 207 593.00 | 1 207 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 887.00 | | 468 887.00 | 468 887.00 |
BZ Autres créances | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
CF Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 607.00 | | 1 785 607.00 | 1 785 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 396.00 | 272 717.00 | 1 842 678.00 | 2 115 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 989.00 | | | 1 271 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 268.00 | | | 1 440 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
EA Autres dettes | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 409.00 | | | 402 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 678.00 | | | 1 842 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 429.00 | | | 399 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 669.00 | | 19 974.00 | 335 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 855.00 | 329 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 855.00 | 303 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 000.00 | | 19 974.00 | 309 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 497.00 | 15 174.00 | 22 954.00 | 280 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 828.00 | 15 174.00 | 22 954.00 | 277 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 120.00 | 272 120.00 | | 272 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 888.00 | 468 888.00 | | 468 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 509.00 | 551 509.00 | 24 000.00 | 575 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 430.00 | 399 430.00 | | 399 430.00 |