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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 061.00 | 236 832.00 | 32 228.00 | 269 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 887.00 | 247 658.00 | 56 228.00 | 303 887.00 |
BT Marchandises | 1 170 749.00 | | 1 170 749.00 | 1 170 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 809.00 | 22 520.00 | 399 289.00 | 421 809.00 |
BZ Autres créances | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CF Disponibilités | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 182.00 | 22 520.00 | 1 621 662.00 | 1 644 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 069.00 | 270 178.00 | 1 677 890.00 | 1 948 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 778.00 | | | 1 109 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 198.00 | | | 1 261 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 977.00 | | | 400 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 692.00 | | | 416 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 890.00 | | | 1 677 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 692.00 | | | 416 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 436.00 | | | 294 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 767.00 | | | 267 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 925.00 | 17 733.00 | | 229 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 256.00 | 17 733.00 | | 227 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 977.00 | 400 977.00 | | 400 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 238.00 | 454 238.00 | 24 000.00 | 478 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 692.00 | 416 692.00 | | 416 692.00 |