| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 8 182.00 | 14 515.00 | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 514.00 | 233 884.00 | 39 629.00 | 273 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 881.00 | 244 735.00 | 78 145.00 | 322 881.00 |
BT Marchandises | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 523.00 | 37 925.00 | 174 597.00 | 212 523.00 |
BZ Autres créances | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CF Disponibilités | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 491.00 | 37 925.00 | 1 615 565.00 | 1 653 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 372.00 | 282 661.00 | 1 693 711.00 | 1 976 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 523.00 | | | 1 172 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 528.00 | | | 1 279 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 573.00 | | | 127 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
EA Autres dettes | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 182.00 | | | 414 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 711.00 | | | 1 693 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 182.00 | | | 414 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 845.00 | | 44 482.00 | 304 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 447.00 | 322 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 447.00 | 296 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 176.00 | | 44 482.00 | 278 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 557.00 | 13 625.00 | 26 447.00 | 257 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 1.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 888.00 | 13 625.00 | 26 447.00 | 254 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 523.00 | 212 523.00 | | 212 523.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 287.00 | 233 287.00 | 24 000.00 | 257 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 183.00 | 414 183.00 | | 414 183.00 |