| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 111 012.00 | 65 956.00 | 45 056.00 | 111 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 536.00 | 291 322.00 | 38 214.00 | 329 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 482.00 | 192 069.00 | 20 413.00 | 212 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 821.00 | 551 377.00 | 294 444.00 | 845 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BT Marchandises | 265 241.00 | 7 067.00 | 258 174.00 | 265 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 559.00 | 5 232.00 | 50 327.00 | 55 559.00 |
BZ Autres créances | 157 239.00 | 1 191.00 | 156 048.00 | 157 239.00 |
CF Disponibilités | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 132.00 | 13 490.00 | 569 643.00 | 583 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 953.00 | 564 867.00 | 864 086.00 | 1 428 953.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DH Report à nouveau | -41 963.00 | | | -41 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 051.00 | | | -16 051.00 |
DK Provisions réglementées | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 113 539.00 | | | 113 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 847.00 | | | 378 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 547.00 | | | 750 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 086.00 | | | 864 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 030.00 | | | 626 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 732.00 | | 3 281 732.00 | 3 281 732.00 |
FG Production vendue services | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 105.00 | | 3 305 105.00 | 3 305 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 062.00 | | | -15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 063.00 | | | 3 344 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 113.00 | | | 3 360 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 051.00 | | | -16 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 136.00 | | 79 198.00 | 776 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513.00 | 845 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 513.00 | 653 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 358.00 | | 79 184.00 | 583 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | 14.00 | 7 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 188.00 | 29 703.00 | 9 513.00 | 531 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 158.00 | 29 703.00 | 9 513.00 | 529 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723.00 | 480.00 | | 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 676.00 | 6 423.00 | 5 506.00 | 4 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 830.00 | | | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506.00 | 13 490.00 | 5 506.00 | 5 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | 13 969.00 | 5 506.00 | 6 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 490.00 | 5 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 847.00 | 378 847.00 | | 378 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VC Groupe et associés | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 845.00 | -21 671.00 | 124 517.00 | 102 845.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VP Divers | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355.00 | 238 245.00 | 7 110.00 | 245 355.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 547.00 | 626 030.00 | 124 517.00 | 750 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
ST Autres comptes | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YT Sous‐traitance | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 410.00 | | | 296 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 353.00 | | | 279 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 774.00 | | | 307 774.00 |