| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 105 795.00 | 44 051.00 | 61 743.00 | 105 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 842.00 | 258 856.00 | 233 986.00 | 492 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 071.00 | 207 603.00 | 85 468.00 | 293 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 704.00 | 512 540.00 | 592 163.00 | 1 104 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 210 237.00 | | 210 237.00 | 210 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 390.00 | 1 538.00 | 36 852.00 | 38 390.00 |
BZ Autres créances | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
CF Disponibilités | 214 329.00 | | 214 329.00 | 214 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 323.00 | 1 538.00 | 604 785.00 | 606 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 028.00 | 514 078.00 | 1 196 949.00 | 1 711 028.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
DH Report à nouveau | -142 406.00 | -58 014.00 | | -142 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 008.00 | -84 392.00 | | -218 008.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | -190 063.00 | 29 626.00 | | -190 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 705.00 | 166 256.00 | | 431 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 772.00 | 38 984.00 | | 299 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 003.00 | 415 397.00 | | 472 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 277.00 | 154 437.00 | | 107 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 006.00 | 480.00 | | 42 006.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 4 563.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 361.00 | 8 340.00 | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 013.00 | 788 458.00 | | 1 387 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 949.00 | 818 085.00 | | 1 196 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634 537.00 | | 2 634 537.00 | 2 634 537.00 |
FD Production vendue biens | 668 812.00 | | 668 812.00 | 668 812.00 |
FG Production vendue services | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 616.00 | | 3 329 616.00 | 3 329 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 721.00 | 2 581.00 | | 30 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 403.00 | 2 581.00 | | 32 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 690.00 | 29 554.00 | | 12 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 912.00 | 30 033.00 | | 15 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 491.00 | -27 451.00 | | 16 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 931.00 | -14 273.00 | | -26 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 819.00 | 3 126 500.00 | | 3 394 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 827.00 | 3 210 893.00 | | 3 612 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 008.00 | -84 392.00 | | -218 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | 4 135.00 | | 4 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 816.00 | | 354 878.00 | 848 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 990.00 | 1 104 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 990.00 | 891 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 025.00 | | 334 675.00 | 656 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | 20 203.00 | 7 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 636.00 | 33 672.00 | 95 768.00 | 574 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 606.00 | 33 672.00 | 95 768.00 | 572 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | | 1 465.00 | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | | 1 465.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685.00 | | 3 147.00 | 4 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 817.00 | 26 587.00 | 111 230.00 | 137 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 004.00 | 472 004.00 | | 472 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
UX Autres créances clients | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 874.00 | 67 204.00 | 257 541.00 | 426 874.00 |
VI Groupe et associés | 161 955.00 | 161 955.00 | | 161 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 317.00 | | | 500 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
VP Divers | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 706.00 | 181 393.00 | 27 313.00 | 208 706.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 564.00 | 914 665.00 | 368 770.00 | 1 385 564.00 |