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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 117 382.00 | 63 609.00 | 53 773.00 | 117 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 933.00 | 355 177.00 | 138 756.00 | 493 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 404.00 | 237 265.00 | 77 140.00 | 314 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 652.00 | 658 080.00 | 480 572.00 | 1 138 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BT Marchandises | 240 520.00 | | 240 520.00 | 240 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BZ Autres créances | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
CF Disponibilités | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 601.00 | | 375 601.00 | 375 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 253.00 | 658 080.00 | 856 173.00 | 1 514 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DH Report à nouveau | -277 493.00 | | | -277 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 204.00 | | | 381 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 870.00 | | | 181 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 238.00 | | | 215 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 750.00 | | | 854 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 173.00 | | | 856 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 570.00 | | | 542 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 651.00 | | 27 859.00 | 1 115 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 858.00 | 1 138 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | 925 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 046.00 | | 27 531.00 | 903 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 637.00 | | 328.00 | 27 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 835.00 | 76 038.00 | 2 794.00 | 584 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 805.00 | 76 038.00 | 2 794.00 | 582 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 381.00 | 30 757.00 | 50 623.00 | 81 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 238.00 | 215 238.00 | | 215 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
UX Autres créances clients | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 069.00 | 70 512.00 | 229 983.00 | 332 069.00 |
VI Groupe et associés | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 670.00 | 126 706.00 | 27 965.00 | 154 670.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 733.00 | 542 553.00 | 280 606.00 | 854 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
ST Autres comptes | 248 332.00 | | | 248 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
YT Sous‐traitance | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 858.00 | | | 348 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 876.00 | | | 334 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 386.00 | | | 435 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |