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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 112 042.00 | 73 696.00 | 38 346.00 | 112 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 801.00 | 295 879.00 | 34 922.00 | 330 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 182.00 | 203 031.00 | 10 150.00 | 213 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 816.00 | 574 636.00 | 274 180.00 | 848 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 244 463.00 | | 244 463.00 | 244 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 428.00 | 3 003.00 | 25 425.00 | 28 428.00 |
BZ Autres créances | 186 774.00 | | 186 774.00 | 186 774.00 |
CF Disponibilités | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 476.00 | 3 003.00 | 544 473.00 | 547 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 293.00 | 577 639.00 | 818 654.00 | 1 396 293.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DH Report à nouveau | -58 014.00 | | | -58 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 392.00 | | | -84 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 913.00 | | | 415 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 027.00 | | | 789 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 654.00 | | | 818 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 158.00 | | | 708 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 956.00 | | 3 076 956.00 | 3 076 956.00 |
FG Production vendue services | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 351.00 | | 3 101 351.00 | 3 101 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 41 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 452.00 | | | -27 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 273.00 | | | -14 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 501.00 | | | 3 126 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 893.00 | | | 3 210 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 392.00 | | | -84 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 821.00 | | 6 723.00 | 845 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 848 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 728.00 | 656 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 029.00 | | 6 723.00 | 653 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 377.00 | 26 987.00 | 3 728.00 | 551 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 347.00 | 26 987.00 | 3 728.00 | 549 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 203.00 | 480.00 | | 1 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | 3 003.00 | 6 423.00 | 5 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 490.00 | 3 003.00 | 13 490.00 | 13 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 693.00 | 3 483.00 | 13 490.00 | 14 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 003.00 | 13 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 976.00 | 27 282.00 | 11 693.00 | 38 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 913.00 | 415 913.00 | | 415 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VC Groupe et associés | 96 081.00 | | | 96 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 761.00 | 17 586.00 | 68 154.00 | 86 761.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VP Divers | 123.00 | | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 638.00 | 237 529.00 | 7 110.00 | 244 638.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 027.00 | 708 158.00 | 79 848.00 | 789 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
ST Autres comptes | 149 262.00 | | | 149 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414.00 | | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 121.00 | | | 269 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 953.00 | | | 272 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 945.00 | | | 298 945.00 |