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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 117 382.00 | 53 827.00 | 63 555.00 | 117 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 643.00 | 306 437.00 | 185 205.00 | 491 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 021.00 | 222 541.00 | 71 480.00 | 294 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 651.00 | 584 835.00 | 530 816.00 | 1 115 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BT Marchandises | 268 734.00 | | 268 734.00 | 268 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 781.00 | 2 054.00 | 23 727.00 | 25 781.00 |
BZ Autres créances | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 824.00 | 2 054.00 | 442 770.00 | 444 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 475.00 | 586 889.00 | 973 586.00 | 1 560 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DH Report à nouveau | -360 414.00 | | | -360 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
DL TOTAL (I) | -107 142.00 | | | -107 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 267.00 | | | 449 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 136.00 | | | 228 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 728.00 | | | 1 080 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 586.00 | | | 973 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 587.00 | | | 667 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 705.00 | | 12 860.00 | 1 104 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713.00 | 27 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 1 115 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 903 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 710.00 | | 12 536.00 | 891 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 026.00 | | 324.00 | 28 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 541.00 | 73 494.00 | 1 200.00 | 512 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 511.00 | 73 494.00 | 1 200.00 | 510 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | 516.00 | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | 516.00 | | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | 516.00 | | 1 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 230.00 | 29 849.00 | 81 381.00 | 111 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 136.00 | 228 136.00 | | 228 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
UX Autres créances clients | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 875.00 | 73 115.00 | 257 710.00 | 404 875.00 |
VI Groupe et associés | 165 026.00 | 165 026.00 | | 165 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 035.00 | 168 398.00 | 27 637.00 | 196 035.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 728.00 | 667 587.00 | 339 090.00 | 1 080 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
ST Autres comptes | 250 360.00 | | | 250 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
YT Sous‐traitance | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 072.00 | | | 355 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 619.00 | | | 336 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 613.00 | | | 452 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |