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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 124 652.00 | 73 573.00 | 51 079.00 | 124 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 942.00 | 401 680.00 | 93 262.00 | 494 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 404.00 | 253 877.00 | 60 527.00 | 314 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 931.00 | 731 160.00 | 415 771.00 | 1 146 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BT Marchandises | 238 834.00 | | 238 834.00 | 238 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BZ Autres créances | 224 540.00 | | 224 540.00 | 224 540.00 |
CF Disponibilités | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 935.00 | | 639 935.00 | 639 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 866.00 | 731 160.00 | 1 055 706.00 | 1 786 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DH Report à nouveau | -168 927.00 | | | -168 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
DL TOTAL (I) | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 433.00 | | | 712 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 487.00 | | | 139 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 766.00 | | | 950 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 706.00 | | | 1 055 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 261.00 | | | 760 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 652.00 | | 11 227.00 | 1 138 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 1 146 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 933 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 718.00 | | 11 227.00 | 925 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 080.00 | 76 028.00 | 2 948.00 | 658 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 050.00 | 76 028.00 | 2 948.00 | 656 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
UX Autres créances clients | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VC Groupe et associés | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 433.00 | 521 927.00 | 172 537.00 | 712 433.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 584.00 | | | 151 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 746.00 | 270 781.00 | 27 965.00 | 298 746.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 716.00 | 760 211.00 | 172 537.00 | 950 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
ST Autres comptes | 235 533.00 | | | 235 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
YT Sous‐traitance | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 237.00 | | | 368 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 306.00 | | | 338 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 903.00 | | | 450 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |