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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 572.00 | 86 437.00 | 78 135.00 | 164 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 815.00 | 137 365.00 | 549 450.00 | 686 815.00 |
BT Marchandises | 22 658 878.00 | | 22 658 878.00 | 22 658 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 100.00 | | 752 100.00 | 752 100.00 |
BZ Autres créances | 490 816.00 | | 490 816.00 | 490 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 996.00 | | 762 996.00 | 762 996.00 |
CF Disponibilités | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 598.00 | | 345 598.00 | 345 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 087 838.00 | | 25 087 838.00 | 25 087 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 774 653.00 | 137 365.00 | 25 637 289.00 | 25 774 653.00 |
CU Autres participations | 110 315.00 | | 110 315.00 | 110 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 11 780 000.00 | | | 11 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 353.00 | | | 1 622 353.00 |
DL TOTAL (I) | 13 678 499.00 | | | 13 678 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 529 208.00 | | | 8 529 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 490.00 | | | 2 413 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 089.00 | | | 1 014 089.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 958 790.00 | | | 11 958 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 637 289.00 | | | 25 637 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 958 790.00 | | | 11 958 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 502 852.00 | | | 8 502 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 062 747.00 | | 9 062 747.00 | 9 062 747.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 063 284.00 | | 9 063 284.00 | 9 063 284.00 |
FQ Autres produits | | | 4 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 067 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 139 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 496 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 740.00 | | | 781 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 072 818.00 | | | 9 072 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450 465.00 | | | 7 450 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 353.00 | | | 1 622 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 577.00 | | 130 764.00 | 692 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 527.00 | 686 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 527.00 | 266 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 152.00 | | 30 764.00 | 372 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | 100 000.00 | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 717.00 | 6 180.00 | 135 532.00 | 266 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 244.00 | 866.00 | | 38 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 473.00 | 5 314.00 | 135 532.00 | 228 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 490.00 | 2 413 490.00 | | 2 413 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778 104.00 | 778 104.00 | | 778 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 752 100.00 | | | 752 100.00 |
VB T. V. A. | 283 728.00 | | | 283 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 529 208.00 | 8 529 208.00 | | 8 529 208.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 824.00 | | | 205 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 598.00 | | | 345 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 514.00 | 1 588 514.00 | | 1 588 514.00 |
VW T.V.A. | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 958 790.00 | 11 958 790.00 | | 11 958 790.00 |