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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 835.00 | 289.00 | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 8 998.00 | 29 502.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 502.00 | 997.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 831.00 | 133 553.00 | 138 277.00 | 271 831.00 |
BF Prêts | 86 975.00 | 43 488.00 | 43 488.00 | 86 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 268.00 | 326 700.00 | 483 568.00 | 810 268.00 |
BT Marchandises | 24 830 074.00 | | 24 830 074.00 | 24 830 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 450.00 | | 420 450.00 | 420 450.00 |
BZ Autres créances | 1 383 524.00 | | 1 383 524.00 | 1 383 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458 376.00 | | 2 458 376.00 | 2 458 376.00 |
CF Disponibilités | 6 668 345.00 | | 6 668 345.00 | 6 668 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 171.00 | | 458 171.00 | 458 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 218 940.00 | | 36 218 940.00 | 36 218 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 029 209.00 | 326 700.00 | 36 702 509.00 | 37 029 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
CU Autres participations | 104 515.00 | 104 500.00 | 15.00 | 104 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 678.00 | 554 818.00 | | 1 245 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 973.00 | 1 333 202.00 | | 769 973.00 |
DL TOTAL (I) | 17 790 651.00 | 17 663 020.00 | | 17 790 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 788 111.00 | 577 200.00 | | 15 788 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 039.00 | 462 677.00 | | 567 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 212.00 | 1 327 151.00 | | 2 364 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 775.00 | 798 064.00 | | 180 775.00 |
EA Autres dettes | 11 720.00 | 19 525.00 | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 911 858.00 | 3 184 617.00 | | 18 911 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 702 509.00 | 20 847 638.00 | | 36 702 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 911 838.00 | 3 184 617.00 | | 18 911 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 750 700.00 | 567 438.00 | | 15 750 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 521 673.00 | 479 819.00 | 12 001 493.00 | 11 521 673.00 |
FG Production vendue services | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 522 292.00 | 479 819.00 | 12 002 112.00 | 11 522 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 007 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 854 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 135 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 726.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 383.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 9 833.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300.00 | 9 833.00 | | 38 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 171.00 | 68.00 | | 37 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 9 765.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 507.00 | 604 653.00 | | 330 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 047 295.00 | 15 641 765.00 | | 12 047 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 277 322.00 | 14 308 563.00 | | 11 277 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 973.00 | 1 333 202.00 | | 769 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 359.00 | 61 201.00 | | 19 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 523.00 | | 81 826.00 | 765 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 081.00 | 810 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 081.00 | 312 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 074.00 | | 874.00 | 305 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 959.00 | | 80 952.00 | 268 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 490.00 | | | 191 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 986.00 | 24 726.00 | | 153 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 983.00 | 676.00 | | 33 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 003.00 | 24 050.00 | | 120 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 43 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 47 988.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 47 988.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 212.00 | 2 364 212.00 | | 2 364 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UP Prêts | 86 975.00 | 4 349.00 | 82 626.00 | 86 975.00 |
UX Autres créances clients | 420 450.00 | 420 450.00 | | 420 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 229 536.00 | 229 536.00 | | 229 536.00 |
VC Groupe et associés | 909 775.00 | 909 775.00 | | 909 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 788 111.00 | 15 788 111.00 | | 15 788 111.00 |
VI Groupe et associés | 567 039.00 | 567 039.00 | | 567 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 422.00 | 233 422.00 | | 233 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 171.00 | 458 171.00 | | 458 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 120.00 | 2 266 494.00 | 82 626.00 | 2 349 120.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 911 858.00 | 18 911 858.00 | | 18 911 858.00 |