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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 1 298.00 | 37 202.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 227.00 | 99 583.00 | 80 644.00 | 180 227.00 |
BF Prêts | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 888.00 | 234 705.00 | 488 184.00 | 722 888.00 |
BT Marchandises | 16 415 463.00 | | 16 415 463.00 | 16 415 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 760.00 | | 1 088 760.00 | 1 088 760.00 |
BZ Autres créances | 1 385 604.00 | | 1 385 604.00 | 1 385 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 893.00 | | 1 090 893.00 | 1 090 893.00 |
CF Disponibilités | 2 394 626.00 | | 2 394 626.00 | 2 394 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637 773.00 | | 637 773.00 | 637 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 013 119.00 | | 23 013 119.00 | 23 013 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 736 007.00 | 234 705.00 | 23 501 303.00 | 23 736 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
CU Autres participations | 104 515.00 | 100 000.00 | 4 515.00 | 104 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 560.00 | -238 717.00 | | 589 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 165.00 | 2 192 564.00 | | 616 165.00 |
DL TOTAL (I) | 16 980 726.00 | 17 728 847.00 | | 16 980 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 111.00 | 3 221 985.00 | | 1 880 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 858.00 | 361.00 | | 232 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 984.00 | 1 165 119.00 | | 3 983 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 281.00 | 448 158.00 | | 390 281.00 |
EA Autres dettes | 33 343.00 | 3 467.00 | | 33 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 577.00 | 4 839 090.00 | | 6 520 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 501 303.00 | 22 567 938.00 | | 23 501 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 520 577.00 | 4 839 090.00 | | 6 520 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 507 810.00 | | 11 507 810.00 | 11 507 810.00 |
FG Production vendue services | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 508 420.00 | | 11 508 420.00 | 11 508 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 509 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 267 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 436.00 | 9 417.00 | | 126 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 936.00 | 9 417.00 | | 127 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 499.00 | 8 894.00 | | 514 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 063.00 | 8 894.00 | | 518 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 127.00 | 523.00 | | -390 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 339.00 | 1 133 343.00 | | 350 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 641 464.00 | 14 109 075.00 | | 11 641 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 025 299.00 | 11 916 511.00 | | 11 025 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 165.00 | 2 192 564.00 | | 616 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 015.00 | 38 570.00 | | 52 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 925.00 | | 143 000.00 | 626 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 477.00 | 199 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 036.00 | 722 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 286.00 | 304 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 273.00 | 218 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 499.00 | | 38 500.00 | 206 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 315.00 | | 104 500.00 | 110 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 469.00 | 10 530.00 | 28 295.00 | 152 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 110.00 | | 5 286.00 | 39 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 359.00 | 10 530.00 | 23 009.00 | 113 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 984.00 | 3 983 984.00 | | 3 983 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
UP Prêts | 94 823.00 | 31 986.00 | 62 837.00 | 94 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 760.00 | 1 088 760.00 | | 1 088 760.00 |
VB T. V. A. | 214 785.00 | 214 785.00 | | 214 785.00 |
VC Groupe et associés | 252 775.00 | 252 775.00 | | 252 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880 111.00 | 1 880 111.00 | | 1 880 111.00 |
VI Groupe et associés | 232 858.00 | 232 858.00 | | 232 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 646.00 | 766 646.00 | | 766 646.00 |
VP Divers | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 773.00 | 637 773.00 | | 637 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 959.00 | 3 144 122.00 | 62 837.00 | 3 206 959.00 |
VW T.V.A. | 175 215.00 | 175 215.00 | | 175 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 520 577.00 | 6 520 577.00 | | 6 520 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |