| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 572.00 | 94 388.00 | 70 184.00 | 164 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 815.00 | 145 316.00 | 451 499.00 | 596 815.00 |
BT Marchandises | 20 100 771.00 | | 20 100 771.00 | 20 100 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 760.00 | | 182 760.00 | 182 760.00 |
BZ Autres créances | 387 990.00 | | 387 990.00 | 387 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 695.00 | | 949 695.00 | 949 695.00 |
CF Disponibilités | 177 375.00 | | 177 375.00 | 177 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 145.00 | | 383 145.00 | 383 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 201 364.00 | | 22 201 364.00 | 22 201 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 798 179.00 | 145 316.00 | 22 652 863.00 | 22 798 179.00 |
CU Autres participations | 110 315.00 | | 110 315.00 | 110 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 13 280 000.00 | | | 13 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 385.00 | | | 2 283 385.00 |
DL TOTAL (I) | 15 843 859.00 | | | 15 843 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 673 179.00 | | | 5 673 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 678.00 | | | 864 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 932.00 | | | 268 932.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 004.00 | | | 6 809 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 652 863.00 | | | 22 652 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 809 004.00 | | | 6 809 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 656 308.00 | | | 5 656 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 507 937.00 | | 13 507 937.00 | 13 507 937.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 508 275.00 | | 13 508 275.00 | 13 508 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 840 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 378 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 558 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 545 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 449 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 722.00 | | | 331 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 662.00 | | | 1 185 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 951 715.00 | | | 13 951 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 668 330.00 | | | 11 668 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 385.00 | | | 2 283 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 815.00 | | | 686 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 596 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 176 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 390.00 | | | 266 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 365.00 | 7 951.00 | | 137 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 255.00 | 7 951.00 | | 98 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 678.00 | 864 678.00 | | 864 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 182 760.00 | | | 182 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 673 179.00 | 5 673 179.00 | | 5 673 179.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 601.00 | | | 242 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 145.00 | | | 383 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 895.00 | 953 895.00 | | 953 895.00 |
VW T.V.A. | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 004.00 | 6 809 004.00 | | 6 809 004.00 |