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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 681.00 | 101 541.00 | 93 141.00 | 194 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 925.00 | 152 469.00 | 474 456.00 | 626 925.00 |
BT Marchandises | 16 282 881.00 | | 16 282 881.00 | 16 282 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 447.00 | | 1 301 447.00 | 1 301 447.00 |
BZ Autres créances | 511 344.00 | | 511 344.00 | 511 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 999.00 | | 1 121 999.00 | 1 121 999.00 |
CF Disponibilités | 2 091 645.00 | | 2 091 645.00 | 2 091 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784 166.00 | | 784 166.00 | 784 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 093 482.00 | | 22 093 482.00 | 22 093 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 407.00 | 152 469.00 | 22 567 938.00 | 22 720 407.00 |
CU Autres participations | 110 315.00 | | 110 315.00 | 110 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 717.00 | | | -238 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 564.00 | | | 2 192 564.00 |
DL TOTAL (I) | 17 728 847.00 | | | 17 728 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 985.00 | | | 3 221 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 119.00 | | | 1 165 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 158.00 | | | 448 158.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 090.00 | | | 4 839 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 567 938.00 | | | 22 567 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 090.00 | | | 4 839 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 204 938.00 | | | 3 204 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 095 425.00 | | 14 095 425.00 | 14 095 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 095 425.00 | | 14 095 425.00 | 14 095 425.00 |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 097 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 817 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 732 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 365 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 325 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 343.00 | | | 1 133 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 109 075.00 | | | 14 109 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 511.00 | | | 11 916 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 564.00 | | | 2 192 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 815.00 | | 30 109.00 | 596 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 390.00 | | 30 109.00 | 176 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 316.00 | 7 153.00 | | 145 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 206.00 | 7 153.00 | | 106 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 119.00 | 1 165 119.00 | | 1 165 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 638.00 | 118 638.00 | | 118 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 447.00 | 1 301 447.00 | | 1 301 447.00 |
VB T. V. A. | 191 405.00 | 191 405.00 | | 191 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 985.00 | 3 221 985.00 | | 3 221 985.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 004.00 | 276 004.00 | | 276 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 166.00 | 784 166.00 | | 784 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 957.00 | 2 596 957.00 | | 2 596 957.00 |
VW T.V.A. | 212 181.00 | 212 181.00 | | 212 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 090.00 | 4 839 090.00 | | 4 839 090.00 |