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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 159.00 | 91.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 5 148.00 | 33 352.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 668.00 | 1 831.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 959.00 | 114 187.00 | 113 772.00 | 227 959.00 |
BF Prêts | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 523.00 | 253 986.00 | 511 537.00 | 765 523.00 |
BT Marchandises | 9 694 424.00 | | 9 694 424.00 | 9 694 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 658.00 | | 2 194 658.00 | 2 194 658.00 |
BZ Autres créances | 850 784.00 | | 850 784.00 | 850 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 567 189.00 | | 1 567 189.00 | 1 567 189.00 |
CF Disponibilités | 5 192 806.00 | | 5 192 806.00 | 5 192 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836 239.00 | | 836 239.00 | 836 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 336 101.00 | | 20 336 101.00 | 20 336 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 101 624.00 | 253 986.00 | 20 847 638.00 | 21 101 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
CU Autres participations | 104 515.00 | 100 000.00 | 4 515.00 | 104 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 818.00 | 589 560.00 | | 554 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 202.00 | 616 165.00 | | 1 333 202.00 |
DL TOTAL (I) | 17 663 020.00 | 16 980 726.00 | | 17 663 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 200.00 | 1 880 111.00 | | 577 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 677.00 | 232 858.00 | | 462 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 151.00 | 3 983 984.00 | | 1 327 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 064.00 | 390 281.00 | | 798 064.00 |
EA Autres dettes | 19 525.00 | 33 343.00 | | 19 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 617.00 | 6 520 577.00 | | 3 184 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 847 638.00 | 23 501 303.00 | | 20 847 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 617.00 | 6 520 577.00 | | 3 184 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 438.00 | 1 869 016.00 | | 567 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 560 188.00 | | 15 560 188.00 | 15 560 188.00 |
FG Production vendue services | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 560 798.00 | | 15 560 798.00 | 15 560 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 628 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 043 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 721 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 281.00 | |
GE Autres charges | | | 110 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 640 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 383.00 | 694.00 | | 67 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 833.00 | 126 436.00 | | 9 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 127 936.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 514 499.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 518 063.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 765.00 | -390 127.00 | | 9 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 653.00 | 350 339.00 | | 604 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641 765.00 | 11 641 464.00 | | 15 641 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 308 563.00 | 11 025 299.00 | | 14 308 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 202.00 | 616 165.00 | | 1 333 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 201.00 | 52 015.00 | | 61 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 888.00 | | 50 482.00 | 722 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 847.00 | 191 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 847.00 | 765 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 824.00 | | 250.00 | 304 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 727.00 | | 50 232.00 | 218 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 338.00 | | | 199 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 705.00 | 19 281.00 | | 134 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 824.00 | 159.00 | | 33 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 881.00 | 19 122.00 | | 100 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 151.00 | 1 327 151.00 | | 1 327 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 357.00 | 266 357.00 | | 266 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UP Prêts | 86 975.00 | 49 196.00 | 37 779.00 | 86 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 658.00 | 2 194 658.00 | | 2 194 658.00 |
VB T. V. A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VC Groupe et associés | 806 775.00 | 806 775.00 | | 806 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 200.00 | 577 200.00 | | 577 200.00 |
VI Groupe et associés | 462 677.00 | 462 677.00 | | 462 677.00 |
VP Divers | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 239.00 | 836 239.00 | | 836 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 656.00 | 3 930 877.00 | 37 779.00 | 3 968 656.00 |
VW T.V.A. | 367 423.00 | 367 423.00 | | 367 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 617.00 | 3 184 617.00 | | 3 184 617.00 |