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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 387.00 | 10 791.00 | 2 596.00 | 13 387.00 |
AN Terrains | 45 595.00 | 36 046.00 | 9 549.00 | 45 595.00 |
AP Constructions | 90 192.00 | 57 920.00 | 32 272.00 | 90 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 293.00 | 27 892.00 | 51 400.00 | 79 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 766.00 | 607 327.00 | 163 440.00 | 770 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 384.00 | 739 975.00 | 262 408.00 | 1 002 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 257.00 | 119 385.00 | 1 451 872.00 | 1 571 257.00 |
BZ Autres créances | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 701.00 | | 491 701.00 | 491 701.00 |
CF Disponibilités | 764 855.00 | | 764 855.00 | 764 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 813.00 | 119 385.00 | 2 911 428.00 | 3 030 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 197.00 | 859 360.00 | 3 173 836.00 | 4 033 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 388.00 | 3 000.00 | | 20 388.00 |
DG Autres réserves | 1 516 512.00 | 1 226 139.00 | | 1 516 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 907.00 | 347 761.00 | | 306 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 807.00 | 1 876 900.00 | | 2 143 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 825.00 | 113 351.00 | | 124 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 459.00 | 22 762.00 | | 52 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 276.00 | 263 807.00 | | 302 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 037.00 | 601 992.00 | | 550 037.00 |
EA Autres dettes | | 6 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 030.00 | 1 009 281.00 | | 1 030 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 836.00 | 2 886 181.00 | | 3 173 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 803.00 | 930 229.00 | | 947 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 4 888 403.00 | | 4 888 403.00 | 4 888 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 303.00 | | 4 889 303.00 | 4 889 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 275.00 | |
GE Autres charges | | | 17 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 165.00 | 54 480.00 | | 86 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 089.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 749.00 | 12 886.00 | | 17 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 245.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 69 500.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 318.00 | 69 745.00 | | 29 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 362.00 | 6 041.00 | | 11 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | 7 266.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 732.00 | 13 306.00 | | 12 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 586.00 | 56 439.00 | | 16 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 665.00 | 139 952.00 | | 117 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 674.00 | 4 615 585.00 | | 5 026 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 767.00 | 4 267 824.00 | | 4 719 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 907.00 | 347 761.00 | | 306 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 913.00 | 295 282.00 | | 356 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 809.00 | | 89 556.00 | 954 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 982.00 | 1 002 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461.00 | 13 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 521.00 | 985 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | 2 781.00 | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 646.00 | | 86 720.00 | 940 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | 55.00 | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 094.00 | 93 492.00 | 40 611.00 | 687 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | 1 456.00 | 461.00 | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 299.00 | 92 036.00 | 40 150.00 | 677 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 110.00 | 105 275.00 | | 14 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 110.00 | 105 275.00 | | 14 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 110.00 | 105 275.00 | | 14 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 276.00 | 302 276.00 | | 302 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 995.00 | | | 1 427 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 262.00 | | | 143 262.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 157.00 | 41 931.00 | 82 227.00 | 124 157.00 |
VI Groupe et associés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 948.00 | 1 723 948.00 | | 1 723 948.00 |
VW T.V.A. | 294 869.00 | 294 869.00 | | 294 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 598.00 | 947 371.00 | 82 227.00 | 1 029 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 718.00 | 42 317.00 | | 56 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 562.00 | 15 522.00 | | 17 562.00 |
ST Autres comptes | 1 314 721.00 | 1 208 029.00 | | 1 314 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 733.00 | 34 259.00 | | 94 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 753 652.00 | 802 281.00 | | 753 652.00 |
YT Sous‐traitance | 172 138.00 | 127 284.00 | | 172 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 050.00 | 10 458.00 | | 29 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26.00 | 56.00 | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 243.00 | 15 261.00 | | 20 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 961.00 | 57 578.00 | | 76 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 100.00 | 885 362.00 | | 986 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 026.00 | 518 355.00 | | 540 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 628 230.00 | 1 395 608.00 | | 1 628 230.00 |