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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 417.00 | 22 241.00 | 2 176.00 | 24 417.00 |
AN Terrains | 76 339.00 | 61 306.00 | 15 033.00 | 76 339.00 |
AP Constructions | 331 555.00 | 194 467.00 | 137 088.00 | 331 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 925.00 | 127 623.00 | 28 302.00 | 155 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 145.00 | 592 363.00 | 141 781.00 | 734 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 201.00 | 998 000.00 | 335 202.00 | 1 333 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 944.00 | | 118 944.00 | 118 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 576.00 | 4 944.00 | 1 203 632.00 | 1 208 576.00 |
BZ Autres créances | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 503.00 | | 232 503.00 | 232 503.00 |
CF Disponibilités | 1 677 423.00 | | 1 677 423.00 | 1 677 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 303.00 | 4 944.00 | 3 438 359.00 | 3 443 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 504.00 | 1 002 944.00 | 3 773 560.00 | 4 776 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 266.00 | 2 065 435.00 | | 2 103 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 881.00 | 187 831.00 | | 39 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 528.00 | 41 841.00 | | 24 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 675.00 | 2 625 107.00 | | 2 497 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 038.00 | 67 985.00 | | 39 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 440.00 | 176 528.00 | | 152 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 746.00 | 433 141.00 | | 519 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 675.00 | 578 010.00 | | 554 675.00 |
EA Autres dettes | 7 787.00 | 165.00 | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 886.00 | 1 255 830.00 | | 1 275 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 560.00 | 3 880 937.00 | | 3 773 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 461.00 | 1 217 638.00 | | 1 259 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 609.00 | | 101 197.00 | 1 300 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 605.00 | 1 333 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 605.00 | 1 297 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 143.00 | | 2 274.00 | 22 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 273.00 | | 97 295.00 | 1 269 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | 1 628.00 | 9 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 060.00 | 138 589.00 | 66 649.00 | 926 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 020.00 | 1 221.00 | | 21 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 040.00 | 137 368.00 | 66 649.00 | 905 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 738.00 | | 53 794.00 | 58 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 738.00 | | 53 794.00 | 58 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 738.00 | | 53 794.00 | 58 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 746.00 | 519 746.00 | | 519 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 776.00 | 177 776.00 | | 177 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 643.00 | 1 202 643.00 | | 1 202 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 192.00 | 21 767.00 | 16 425.00 | 38 192.00 |
VI Groupe et associés | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 197.00 | 1 415 197.00 | | 1 415 197.00 |
VW T.V.A. | 221 785.00 | 221 785.00 | | 221 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 686.00 | 1 257 261.00 | 16 425.00 | 1 273 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |