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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 943.00 | 17 073.00 | 3 870.00 | 20 943.00 |
AN Terrains | 76 339.00 | 51 341.00 | 24 997.00 | 76 339.00 |
AP Constructions | 315 368.00 | 106 255.00 | 209 113.00 | 315 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 385.00 | 88 071.00 | 85 314.00 | 173 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 457.00 | 472 825.00 | 163 632.00 | 636 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 519.00 | 735 565.00 | 494 955.00 | 1 230 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 373.00 | 138 423.00 | 1 500 950.00 | 1 639 373.00 |
BZ Autres créances | 150 981.00 | | 150 981.00 | 150 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 274.00 | | 382 274.00 | 382 274.00 |
CF Disponibilités | 1 175 451.00 | | 1 175 451.00 | 1 175 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 521.00 | 138 423.00 | 3 304 098.00 | 3 442 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 040.00 | 873 988.00 | 3 799 052.00 | 4 673 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 885 576.00 | 1 761 048.00 | | 1 885 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 302.00 | 324 528.00 | | 280 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 877.00 | 2 415 576.00 | | 2 495 877.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 170.00 | 254 738.00 | | 165 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 662.00 | 140 076.00 | | 108 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 165.00 | 451 348.00 | | 371 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 051.00 | 682 595.00 | | 654 051.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 10 783.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 175.00 | 1 539 540.00 | | 1 303 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 052.00 | 4 035 843.00 | | 3 799 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 072.00 | 1 396 445.00 | | 1 195 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 689.00 | | 65 598.00 | 1 263 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 768.00 | 1 230 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 20 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 220.00 | 1 201 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 070.00 | | 64 698.00 | 1 235 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 228.00 | | 900.00 | 7 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 946.00 | 149 808.00 | 92 189.00 | 677 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 268.00 | 3 254.00 | 449.00 | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 678.00 | 146 554.00 | 91 741.00 | 663 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
6T Sur comptes clients | 63 910.00 | 75 756.00 | 1 243.00 | 63 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 910.00 | 75 756.00 | 1 243.00 | 63 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 637.00 | 75 756.00 | 81 971.00 | 144 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 756.00 | 81 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 165.00 | 371 165.00 | | 371 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 107.00 | 191 107.00 | | 191 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 761.00 | 138 761.00 | | 138 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 265.00 | 1 473 265.00 | | 1 473 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 185.00 | 56 082.00 | 108 103.00 | 164 185.00 |
VI Groupe et associés | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 163.00 | 1 848 163.00 | | 1 848 163.00 |
VW T.V.A. | 301 278.00 | 301 278.00 | | 301 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 175.00 | 1 195 072.00 | 108 103.00 | 1 303 175.00 |