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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 387.00 | 11 998.00 | 1 389.00 | 13 387.00 |
AN Terrains | 66 120.00 | 40 665.00 | 25 455.00 | 66 120.00 |
AP Constructions | 319 262.00 | 66 821.00 | 252 441.00 | 319 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 509.00 | 41 107.00 | 113 402.00 | 154 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 516.00 | 511 807.00 | 192 709.00 | 704 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 136.00 | 672 397.00 | 590 739.00 | 1 263 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 855.00 | 118 899.00 | 1 506 955.00 | 1 625 855.00 |
BZ Autres créances | 130 092.00 | | 130 092.00 | 130 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 049.00 | | 382 049.00 | 382 049.00 |
CF Disponibilités | 1 207 820.00 | | 1 207 820.00 | 1 207 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 558.00 | 118 899.00 | 3 316 659.00 | 3 435 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 694.00 | 791 296.00 | 3 907 398.00 | 4 698 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
DG Autres réserves | 1 783 419.00 | 1 516 512.00 | | 1 783 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 241.00 | 306 907.00 | | 277 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 048.00 | 2 143 807.00 | | 2 381 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 488.00 | 124 825.00 | | 192 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 366.00 | 52 459.00 | | 82 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 386.00 | 302 276.00 | | 619 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 502.00 | 550 037.00 | | 532 502.00 |
EA Autres dettes | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 622.00 | 1 030 030.00 | | 1 445 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 398.00 | 3 173 836.00 | | 3 907 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 743.00 | 947 803.00 | | 1 338 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
FG Production vendue services | 5 127 271.00 | | 5 127 271.00 | 5 127 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 160.00 | | 5 129 160.00 | 5 129 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 728.00 | |
GE Autres charges | | | 21 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 444.00 | 86 165.00 | | 127 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 480.00 | 17 749.00 | | 20 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 29 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 29 318.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 954.00 | 11 362.00 | | 25 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 622.00 | 1 370.00 | | 11 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 576.00 | 12 732.00 | | 37 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 576.00 | 16 586.00 | | -21 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 936.00 | 117 665.00 | | 99 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 280.00 | 5 026 674.00 | | 5 295 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 039.00 | 4 719 767.00 | | 5 018 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 241.00 | 306 907.00 | | 277 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 384.00 | | 433 717.00 | 1 002 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 965.00 | 1 263 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 965.00 | 1 244 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 846.00 | | 431 526.00 | 985 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 2 191.00 | 3 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 975.00 | 93 765.00 | 161 343.00 | 739 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 1 207.00 | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 185.00 | 92 558.00 | 161 343.00 | 729 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 728.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 385.00 | | 486.00 | 119 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 385.00 | | 486.00 | 119 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 385.00 | 80 728.00 | 486.00 | 119 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 728.00 | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 386.00 | 619 386.00 | | 619 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 135.00 | 125 135.00 | | 125 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 175.00 | | | 1 483 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 679.00 | | | 142 679.00 |
VB T. V. A. | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 843.00 | 84 965.00 | 106 879.00 | 191 843.00 |
VI Groupe et associés | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 984.00 | 1 795 984.00 | | 1 795 984.00 |
VW T.V.A. | 265 388.00 | 265 388.00 | | 265 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 622.00 | 1 338 743.00 | 106 879.00 | 1 445 622.00 |