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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 391.00 | 14 268.00 | 7 124.00 | 21 391.00 |
AN Terrains | 76 339.00 | 46 648.00 | 29 691.00 | 76 339.00 |
AP Constructions | 313 250.00 | 77 595.00 | 235 655.00 | 313 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 087.00 | 65 807.00 | 104 280.00 | 170 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 394.00 | 473 628.00 | 201 766.00 | 675 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 689.00 | 677 946.00 | 585 743.00 | 1 263 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 153.00 | 63 910.00 | 1 666 243.00 | 1 730 153.00 |
BZ Autres créances | 121 458.00 | | 121 458.00 | 121 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 172.00 | | 382 172.00 | 382 172.00 |
CF Disponibilités | 1 181 271.00 | | 1 181 271.00 | 1 181 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 010.00 | 63 910.00 | 3 450 101.00 | 3 514 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 699.00 | 741 856.00 | 4 035 843.00 | 4 777 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 388.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 048.00 | 1 783 419.00 | | 1 761 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 528.00 | 277 241.00 | | 324 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 576.00 | 2 381 048.00 | | 2 415 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 739.00 | 192 488.00 | | 254 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 076.00 | 82 366.00 | | 140 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 348.00 | 619 386.00 | | 451 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 595.00 | 532 502.00 | | 682 595.00 |
EA Autres dettes | 10 783.00 | 18 880.00 | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 540.00 | 1 445 622.00 | | 1 539 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 843.00 | 3 907 398.00 | | 4 035 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 445.00 | 1 338 743.00 | | 1 396 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
FG Production vendue services | 5 660 331.00 | | 5 660 331.00 | 5 660 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 257.00 | | 5 685 257.00 | 5 685 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 903.00 | 127 444.00 | | 211 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 113.00 | 20 480.00 | | 18 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 16 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 16 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 25 954.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 076.00 | 11 622.00 | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | 37 576.00 | | 4 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 078.00 | -21 576.00 | | 40 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 975.00 | 99 936.00 | | 113 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 913.00 | 5 295 280.00 | | 6 050 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 385.00 | 5 018 039.00 | | 5 726 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 528.00 | 277 241.00 | | 324 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537 090.00 | 443 585.00 | | 537 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 136.00 | | 139 222.00 | 1 263 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 669.00 | 1 263 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 21 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 391.00 | 1 235 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 387.00 | | 8 283.00 | 13 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 407.00 | | 129 054.00 | 1 244 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | 1 885.00 | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 397.00 | 140 142.00 | 134 593.00 | 672 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 998.00 | 2 548.00 | 278.00 | 11 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 400.00 | 137 594.00 | 134 315.00 | 660 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
6T Sur comptes clients | 118 899.00 | | 54 990.00 | 118 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 899.00 | | 54 990.00 | 118 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 627.00 | | 54 990.00 | 199 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 348.00 | 451 348.00 | | 451 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 968.00 | 234 968.00 | | 234 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 462.00 | 1 653 462.00 | | 1 653 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 950.00 | 110 855.00 | 143 095.00 | 253 950.00 |
VI Groupe et associés | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 233.00 | 1 893 233.00 | | 1 893 233.00 |
VW T.V.A. | 303 546.00 | 303 546.00 | | 303 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 540.00 | 1 396 445.00 | 143 095.00 | 1 539 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |