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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 143.00 | 19 261.00 | 2 882.00 | 22 143.00 |
AN Terrains | 76 339.00 | 54 698.00 | 21 640.00 | 76 339.00 |
AP Constructions | 320 631.00 | 134 844.00 | 185 787.00 | 320 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 385.00 | 112 937.00 | 60 448.00 | 173 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 168.00 | 512 455.00 | 154 714.00 | 667 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 160.00 | 834 195.00 | 433 965.00 | 1 268 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 567.00 | 96 399.00 | 1 409 168.00 | 1 505 567.00 |
BZ Autres créances | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 256.00 | | 382 256.00 | 382 256.00 |
CF Disponibilités | 1 372 955.00 | | 1 372 955.00 | 1 372 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 431.00 | 96 399.00 | 3 356 032.00 | 3 452 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 591.00 | 930 594.00 | 3 789 997.00 | 4 720 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 877.00 | 1 885 576.00 | | 2 015 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 558.00 | 280 302.00 | | 199 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 435.00 | 2 495 877.00 | | 2 545 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 857.00 | 165 170.00 | | 108 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 220.00 | 108 662.00 | | 99 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 561.00 | 371 165.00 | | 460 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 566.00 | 654 051.00 | | 568 566.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 4 128.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 562.00 | 1 303 175.00 | | 1 244 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 997.00 | 3 799 052.00 | | 3 789 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 389.00 | 1 195 072.00 | | 1 177 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 519.00 | | 91 890.00 | 1 230 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 250.00 | 1 268 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 22 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 500.00 | 1 237 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 943.00 | | 1 950.00 | 20 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 548.00 | | 89 474.00 | 1 201 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | 466.00 | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 565.00 | 152 880.00 | 54 250.00 | 735 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 073.00 | 2 938.00 | 750.00 | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 492.00 | 149 942.00 | 53 500.00 | 718 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 423.00 | | 42 024.00 | 138 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 423.00 | | 42 024.00 | 138 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 423.00 | | 42 024.00 | 138 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 561.00 | 460 561.00 | | 460 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 471.00 | 142 471.00 | | 142 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 889.00 | 1 389 889.00 | | 1 389 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VB T. V. A. | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 104.00 | 40 931.00 | 67 173.00 | 108 104.00 |
VI Groupe et associés | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 504.00 | 1 659 504.00 | | 1 659 504.00 |
VW T.V.A. | 294 932.00 | 294 932.00 | | 294 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 426.00 | 1 175 253.00 | 67 173.00 | 1 242 426.00 |