| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 7 112.00 | 1 892.00 | 9 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 582.00 | 142 976.00 | 90 606.00 | 233 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 995.00 | 222 923.00 | 131 072.00 | 353 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 352.00 | | 137 352.00 | 137 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 176.00 | 373 011.00 | 361 165.00 | 734 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396 406.00 | 195 326.00 | 5 201 079.00 | 5 396 406.00 |
BZ Autres créances | 643 260.00 | | 643 260.00 | 643 260.00 |
CF Disponibilités | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 672.00 | | 101 672.00 | 101 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 361.00 | 195 326.00 | 6 109 034.00 | 6 304 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 537.00 | 568 337.00 | 6 470 199.00 | 7 038 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 801 849.00 | 486 596.00 | | 801 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 532.00 | 315 253.00 | | 98 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 380.00 | 966 849.00 | | 1 065 380.00 |
DP Provisions pour risques | 14 285.00 | 55 780.00 | | 14 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 285.00 | 55 780.00 | | 14 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 221.00 | 1 677 232.00 | | 1 306 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 885.00 | 101 522.00 | | 101 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 422.00 | 2 161 936.00 | | 2 703 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 940.00 | 1 439 748.00 | | 1 232 940.00 |
EA Autres dettes | 46 066.00 | 11 242.00 | | 46 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 390 534.00 | 5 396 681.00 | | 5 390 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 199.00 | 6 419 310.00 | | 6 470 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
FD Production vendue biens | 14 799 134.00 | | 14 799 134.00 | 14 799 134.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 917 475.00 | | 14 917 475.00 | 14 917 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 991 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 374 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 693 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 092.00 | 18 333.00 | | 12 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 826.00 | 83 539.00 | | 31 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 501.00 | 13 021.00 | | 53 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 107.00 | 96 561.00 | | 141 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 953.00 | 27 316.00 | | 127 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 274.00 | 2 447.00 | | 51 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 285.00 | 55 780.00 | | 14 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 512.00 | 85 544.00 | | 193 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 405.00 | 11 017.00 | | -52 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 607.00 | 51 896.00 | | 48 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 142 232.00 | 13 681 048.00 | | 15 142 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 043 700.00 | 13 365 795.00 | | 15 043 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 532.00 | 315 253.00 | | 98 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 499.00 | 392 633.00 | | 281 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 251.00 | | 216 013.00 | 723 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 137 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 088.00 | 734 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 640.00 | 587 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 651.00 | | 2 500.00 | 7 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 704.00 | | 211 513.00 | 576 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 895.00 | | 2 000.00 | 138 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 395.00 | 96 110.00 | 95 494.00 | 372 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 1 299.00 | 1 147.00 | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 435.00 | 94 811.00 | 94 347.00 | 365 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 780.00 | 14 285.00 | 55 780.00 | 55 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 249.00 | 66 012.00 | 3 935.00 | 133 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 029.00 | 80 297.00 | 59 715.00 | 189 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 422.00 | 2 703 422.00 | | 2 703 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 352.00 | | | 137 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 063 730.00 | | | 5 063 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 676.00 | | | 332 676.00 |
VB T. V. A. | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 571.00 | 894 866.00 | 171 705.00 | 1 066 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 650.00 | 239 650.00 | | 239 650.00 |
VI Groupe et associés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
VP Divers | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 050.00 | | | 404 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 690.00 | 5 808 662.00 | 470 028.00 | 6 278 690.00 |
VW T.V.A. | 1 036 725.00 | 1 036 725.00 | | 1 036 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 534.00 | 5 218 829.00 | 171 705.00 | 5 390 534.00 |