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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 747.00 | 106 143.00 | 87 605.00 | 193 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 667.00 | 244 498.00 | 65 169.00 | 309 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 124.00 | | 168 124.00 | 168 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 692.00 | 359 645.00 | 321 048.00 | 680 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 945.00 | | 72 945.00 | 72 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959 963.00 | 189 768.00 | 5 770 195.00 | 5 959 963.00 |
BZ Autres créances | 352 609.00 | | 352 609.00 | 352 609.00 |
CF Disponibilités | 132 658.00 | | 132 658.00 | 132 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 696.00 | 189 768.00 | 6 395 928.00 | 6 585 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 388.00 | 549 413.00 | 6 716 975.00 | 7 266 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 890 337.00 | 814 669.00 | | 890 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 359.00 | 75 668.00 | | 72 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 696.00 | 1 055 337.00 | | 1 127 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 383.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 383.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 001.00 | 1 347 068.00 | | 1 766 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 36 975.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 658.00 | 2 268 733.00 | | 2 378 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 596.00 | 1 252 587.00 | | 1 414 596.00 |
EA Autres dettes | 28 917.00 | 10 719.00 | | 28 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 589 279.00 | 4 918 091.00 | | 5 589 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 975.00 | 5 991 811.00 | | 6 716 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
FD Production vendue biens | 14 272 043.00 | | 14 272 043.00 | 14 272 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 282 747.00 | | 14 282 747.00 | 14 282 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 324 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 996 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 775.00 | 5 229.00 | | 45 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 208.00 | 2 250.00 | | 56 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 383.00 | 2 842.00 | | 18 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 367.00 | 10 321.00 | | 120 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 530.00 | 14 704.00 | | 144 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | 6 940.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 223.00 | 21 644.00 | | 189 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 856.00 | -11 323.00 | | -68 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 981.00 | 46 938.00 | | 49 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 445 332.00 | 10 923 575.00 | | 14 445 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 372 973.00 | 10 847 907.00 | | 14 372 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 359.00 | 75 668.00 | | 72 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 609.00 | | 118 955.00 | 768 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 580.00 | 168 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 871.00 | 680 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 291.00 | 503 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 125.00 | | 85 581.00 | 616 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 479.00 | | 33 374.00 | 143 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 107.00 | 67 717.00 | 162 178.00 | 454 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 103.00 | 67 717.00 | 162 178.00 | 445 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
6T Sur comptes clients | 197 005.00 | 4 991.00 | 12 228.00 | 197 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 005.00 | 4 991.00 | 12 228.00 | 197 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 388.00 | 4 991.00 | 30 611.00 | 215 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 991.00 | 12 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 658.00 | 2 378 658.00 | | 2 378 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 124.00 | 15 000.00 | 153 124.00 | 168 124.00 |
UX Autres créances clients | 5 631 894.00 | 5 631 894.00 | | 5 631 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 069.00 | | 328 069.00 | 328 069.00 |
VB T. V. A. | 133 459.00 | 133 459.00 | | 133 459.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721 001.00 | 1 721 001.00 | | 1 721 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 217.00 | 6 067 024.00 | 481 193.00 | 6 548 217.00 |
VW T.V.A. | 1 177 045.00 | 1 177 045.00 | | 1 177 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 279.00 | 5 589 279.00 | | 5 589 279.00 |