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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 191.00 | 103.00 | 9 294.00 |
AH Fonds commercial | 109 360.00 | 10 936.00 | 98 424.00 | 109 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 326.00 | 167 083.00 | 41 243.00 | 208 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 538.00 | 260 611.00 | 53 927.00 | 314 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 534.00 | | 161 534.00 | 161 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 052.00 | 447 820.00 | 355 232.00 | 803 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661 081.00 | 263 741.00 | 4 397 340.00 | 4 661 081.00 |
BZ Autres créances | 285 160.00 | | 285 160.00 | 285 160.00 |
CF Disponibilités | 181 428.00 | | 181 428.00 | 181 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 459.00 | 263 741.00 | 4 988 718.00 | 5 252 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 511.00 | 711 562.00 | 5 343 949.00 | 6 055 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 381.00 | 962 696.00 | | 766 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 522.00 | -196 315.00 | | 84 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 904.00 | 931 381.00 | | 1 015 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 844.00 | 955 934.00 | | 1 322 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 657.00 | 967.00 | | 13 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 099.00 | 2 056 462.00 | | 1 691 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 189.00 | 1 638 041.00 | | 1 263 189.00 |
EA Autres dettes | 37 257.00 | 98 453.00 | | 37 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 046.00 | 4 749 858.00 | | 4 328 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 949.00 | 5 681 240.00 | | 5 343 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
FD Production vendue biens | 11 440 926.00 | | 11 440 926.00 | 11 440 926.00 |
FG Production vendue services | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 461 246.00 | | 11 461 246.00 | 11 461 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 464 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 100 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 081.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 266 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 012.00 | 131.00 | | 25 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 001.00 | 99 833.00 | | 38 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 013.00 | 99 964.00 | | 63 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 202.00 | 11 242.00 | | 54 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 132.00 | 10 636.00 | | 49 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 580.00 | 21 877.00 | | 103 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 566.00 | 78 087.00 | | -40 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 792.00 | 11 688 520.00 | | 11 527 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 443 269.00 | 11 884 835.00 | | 11 443 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 522.00 | -196 315.00 | | 84 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 210.00 | 60 978.00 | | 48 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 529.00 | 240 049.00 | | 684 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 858.00 | 161 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 525.00 | 803 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 667.00 | 522 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 109 360.00 | | 9 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 460.00 | 102 072.00 | | 487 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 775.00 | 28 617.00 | | 187 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 802.00 | 83 554.00 | 17 535.00 | 381 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | 11 033.00 | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 707.00 | 72 521.00 | 17 535.00 | 372 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 485.00 | 45 081.00 | 3 825.00 | 222 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 485.00 | 45 081.00 | 3 825.00 | 222 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 485.00 | 45 081.00 | 3 825.00 | 222 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 081.00 | 3 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 099.00 | 1 691 099.00 | | 1 691 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 484.00 | 252 484.00 | | 252 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 534.00 | | 161 534.00 | 161 534.00 |
UX Autres créances clients | 4 126 846.00 | 4 126 846.00 | | 4 126 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 235.00 | | 534 235.00 | 534 235.00 |
VB T. V. A. | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
VC Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 844.00 | 472 844.00 | | 472 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 117 273.00 | 682 618.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 088.00 | 190 088.00 | | 190 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 227.00 | 4 479 458.00 | 695 769.00 | 5 175 227.00 |
VW T.V.A. | 894 207.00 | 894 207.00 | | 894 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 046.00 | 3 595 319.00 | 682 618.00 | 4 328 046.00 |