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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 586.00 | 193 140.00 | 89 446.00 | 282 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 539.00 | 251 963.00 | 81 576.00 | 333 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 329.00 | | 143 329.00 | 143 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 609.00 | 454 107.00 | 314 502.00 | 768 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 471.00 | 197 005.00 | 5 074 466.00 | 5 271 471.00 |
BZ Autres créances | 391 639.00 | | 391 639.00 | 391 639.00 |
CF Disponibilités | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 314.00 | 197 005.00 | 5 677 309.00 | 5 874 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 922.00 | 651 111.00 | 5 991 811.00 | 6 642 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 814 669.00 | 900 380.00 | | 814 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 668.00 | -85 712.00 | | 75 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 337.00 | 979 669.00 | | 1 055 337.00 |
DP Provisions pour risques | 18 383.00 | 14 285.00 | | 18 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 383.00 | 14 285.00 | | 18 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 068.00 | 944 227.00 | | 1 347 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 975.00 | 90 847.00 | | 36 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 733.00 | 2 344 830.00 | | 2 268 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 587.00 | 1 304 880.00 | | 1 252 587.00 |
EA Autres dettes | 10 719.00 | 5 910.00 | | 10 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 091.00 | 4 690 694.00 | | 4 918 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 811.00 | 5 684 647.00 | | 5 991 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
FD Production vendue biens | 10 858 237.00 | | 10 858 237.00 | 10 858 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 878 294.00 | | 10 878 294.00 | 10 878 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 913 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 24 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | 25 824.00 | | 5 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 39 706.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 321.00 | 65 530.00 | | 10 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 704.00 | 157 642.00 | | 14 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 644.00 | 171 263.00 | | 21 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 323.00 | -105 734.00 | | -11 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 938.00 | -40 594.00 | | 46 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 923 575.00 | 10 292 312.00 | | 10 923 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 847 907.00 | 10 378 023.00 | | 10 847 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 668.00 | -85 712.00 | | 75 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 887.00 | | 87 976.00 | 692 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 143 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 754.00 | 768 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 004.00 | 616 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 154.00 | | 87 976.00 | 553 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 669.00 | 69 441.00 | 25 004.00 | 409 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 946.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 611.00 | 68 495.00 | 25 004.00 | 401 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 285.00 | 6 940.00 | 2 842.00 | 14 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 326.00 | 1 678.00 | | 195 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 611.00 | 8 618.00 | 2 842.00 | 209 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 733.00 | 2 268 733.00 | | 2 268 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 329.00 | | 143 329.00 | 143 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 928 778.00 | 4 928 778.00 | | 4 928 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 693.00 | | 342 693.00 | 342 693.00 |
VB T. V. A. | 143 212.00 | 143 212.00 | | 143 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 115.00 | 1 239 115.00 | | 1 239 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 952.00 | 62 952.00 | 45 000.00 | 107 952.00 |
VI Groupe et associés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VP Divers | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 603.00 | 160 603.00 | | 160 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 503.00 | 5 381 480.00 | 486 022.00 | 5 867 503.00 |
VW T.V.A. | 1 026 907.00 | 1 026 907.00 | | 1 026 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 091.00 | 4 873 091.00 | 45 000.00 | 4 918 091.00 |