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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 8 058.00 | 946.00 | 9 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 145.00 | 152 349.00 | 44 795.00 | 197 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 009.00 | 249 262.00 | 106 747.00 | 356 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 887.00 | 409 669.00 | 283 218.00 | 692 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953 525.00 | 195 326.00 | 4 758 199.00 | 4 953 525.00 |
BZ Autres créances | 482 281.00 | | 482 281.00 | 482 281.00 |
CF Disponibilités | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 756.00 | 195 326.00 | 5 401 429.00 | 5 596 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 643.00 | 604 996.00 | 5 684 647.00 | 6 289 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 900 380.00 | 801 849.00 | | 900 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 712.00 | 98 532.00 | | -85 712.00 |
DL TOTAL (I) | 979 669.00 | 1 065 380.00 | | 979 669.00 |
DP Provisions pour risques | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 227.00 | 1 306 221.00 | | 944 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 847.00 | 101 885.00 | | 90 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 830.00 | 2 703 422.00 | | 2 344 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 880.00 | 1 232 940.00 | | 1 304 880.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 46 066.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 694.00 | 5 390 534.00 | | 4 690 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 647.00 | 6 470 199.00 | | 5 684 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 072 459.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 117 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 184 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 138 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 092.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 824.00 | 31 826.00 | | 25 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 706.00 | 53 501.00 | | 39 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 530.00 | 141 107.00 | | 65 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 642.00 | 127 953.00 | | 157 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 621.00 | 51 274.00 | | 13 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 263.00 | 193 512.00 | | 171 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 734.00 | -52 405.00 | | -105 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 594.00 | 48 607.00 | | -40 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 312.00 | 15 142 232.00 | | 10 292 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378 023.00 | 15 043 700.00 | | 10 378 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 712.00 | 98 532.00 | | -85 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 281 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 176.00 | | 16 335.00 | 734 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 538.00 | 130 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 624.00 | 692 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 086.00 | 553 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 577.00 | | 14 663.00 | 587 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 598.00 | | 1 672.00 | 137 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 011.00 | 80 661.00 | 44 003.00 | 373 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 112.00 | 946.00 | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 899.00 | 79 715.00 | 44 003.00 | 365 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 326.00 | | | 195 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 611.00 | | | 209 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 830.00 | 2 344 830.00 | | 2 344 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 335.00 | 150 335.00 | | 150 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 620 849.00 | | | 4 620 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 676.00 | | | 332 676.00 |
VB T. V. A. | 149 302.00 | | | 149 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 522.00 | 772 522.00 | | 772 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 705.00 | 63 753.00 | 107 952.00 | 171 705.00 |
VI Groupe et associés | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 417.00 | | | 125 417.00 |
VP Divers | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616 687.00 | 5 153 432.00 | 463 255.00 | 5 616 687.00 |
VW T.V.A. | 1 014 464.00 | 1 014 464.00 | | 1 014 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 694.00 | 4 582 742.00 | 107 952.00 | 4 690 694.00 |