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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 094.00 | 200.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 774.00 | 139 372.00 | 66 402.00 | 205 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 686.00 | 233 336.00 | 48 350.00 | 281 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 529.00 | 381 802.00 | 302 727.00 | 684 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879 031.00 | 222 485.00 | 4 656 546.00 | 4 879 031.00 |
BZ Autres créances | 522 266.00 | | 522 266.00 | 522 266.00 |
CF Disponibilités | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 998.00 | 222 485.00 | 5 378 512.00 | 5 600 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 527.00 | 604 287.00 | 5 681 240.00 | 6 285 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 962 696.00 | 890 337.00 | | 962 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 315.00 | 72 359.00 | | -196 315.00 |
DL TOTAL (I) | 931 381.00 | 1 127 696.00 | | 931 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 934.00 | 1 766 001.00 | | 955 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 1 107.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 462.00 | 2 378 658.00 | | 2 056 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 041.00 | 1 414 596.00 | | 1 638 041.00 |
EA Autres dettes | 98 453.00 | 28 917.00 | | 98 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 858.00 | 5 589 279.00 | | 4 749 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 240.00 | 6 716 975.00 | | 5 681 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
FD Production vendue biens | 11 417 976.00 | | 11 417 976.00 | 11 417 976.00 |
FG Production vendue services | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 439 748.00 | | 11 439 748.00 | 11 439 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 717.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 757 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 45 775.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 833.00 | 56 208.00 | | 99 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 964.00 | 120 367.00 | | 99 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 242.00 | 144 530.00 | | 11 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 636.00 | 44 585.00 | | 10 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 877.00 | 189 223.00 | | 21 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 087.00 | -68 856.00 | | 78 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 688 520.00 | 14 445 332.00 | | 11 688 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 884 835.00 | 14 372 973.00 | | 11 884 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 315.00 | 72 359.00 | | -196 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 692.00 | | 79 086.00 | 680 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 150.00 | 187 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 249.00 | 684 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 099.00 | 487 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | 290.00 | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 414.00 | | 38 144.00 | 503 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 274.00 | | 40 651.00 | 168 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 645.00 | 65 620.00 | 43 463.00 | 359 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 90.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 641.00 | 65 530.00 | 43 463.00 | 350 641.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 381 802.00 | | | 381 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 768.00 | 32 717.00 | | 189 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 768.00 | 32 717.00 | | 189 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 768.00 | 32 717.00 | | 189 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 462.00 | 2 056 462.00 | | 2 056 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 909.00 | 360 909.00 | | 360 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 775.00 | 15 000.00 | 172 775.00 | 187 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 494 253.00 | 4 494 253.00 | | 4 494 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 778.00 | 56 709.00 | 328 069.00 | 384 778.00 |
VB T. V. A. | 162 064.00 | 162 064.00 | | 162 064.00 |
VC Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 934.00 | 940 934.00 | | 940 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 609.00 | 337 609.00 | | 337 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 900.00 | 5 142 056.00 | 500 844.00 | 5 642 900.00 |
VW T.V.A. | 1 149 364.00 | 1 149 364.00 | | 1 149 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 858.00 | 4 749 858.00 | | 4 749 858.00 |