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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 303.00 | 7 274.00 | 10 029.00 | 17 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 362 010.00 | 98 117.00 | 263 893.00 | 362 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 193.00 | 1 030 156.00 | 998 037.00 | 2 028 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 123.00 | 429 455.00 | 172 668.00 | 602 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 022.00 | 1 566 541.00 | 1 445 481.00 | 3 012 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 733.00 | 6 079.00 | 1 055 654.00 | 1 061 733.00 |
BZ Autres créances | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CF Disponibilités | 372 591.00 | | 372 591.00 | 372 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 014.00 | 6 079.00 | 2 249 935.00 | 2 256 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 036.00 | 1 572 620.00 | 3 695 416.00 | 5 268 036.00 |
CU Autres participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 858 096.00 | | | 1 858 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 474.00 | | | 352 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 119.00 | | | 2 231 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 989.00 | | | 820 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 786.00 | | | 290 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 892.00 | | | 272 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
EA Autres dettes | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 297.00 | | | 1 464 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 416.00 | | | 3 695 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 048.00 | | | 864 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
FG Production vendue services | 2 732 892.00 | | 2 732 892.00 | 2 732 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 368.00 | | 2 781 368.00 | 2 781 368.00 |
FM Production stockée | | | -12 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 742.00 | |
GE Autres charges | | | 12 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 728.00 | | | 284 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 186.00 | | | 137 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 039.00 | | | 3 301 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 564.00 | | | 2 948 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 474.00 | | | 352 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 449.00 | | 876 346.00 | 2 716 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 773.00 | 3 012 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 773.00 | 2 992 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | 2 303.00 | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 070.00 | | 874 028.00 | 2 699 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 15.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 618.00 | 461 527.00 | 492 603.00 | 1 597 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 2 013.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 817.00 | 459 513.00 | 492 603.00 | 1 590 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 141.00 | | 11 062.00 | 17 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 141.00 | | 11 062.00 | 17 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 141.00 | | 11 062.00 | 17 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 786.00 | 290 786.00 | | 290 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 578.00 | | | 1 054 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 989.00 | 220 740.00 | 519 858.00 | 820 989.00 |
VI Groupe et associés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VP Divers | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 667.00 | 1 187 146.00 | 7 521.00 | 1 194 667.00 |
VW T.V.A. | 172 499.00 | 172 499.00 | | 172 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 297.00 | 864 048.00 | 519 858.00 | 1 464 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
ST Autres comptes | 355 439.00 | | | 355 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
YT Sous‐traitance | 345 258.00 | | | 345 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 416.00 | | | 543 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 200.00 | | | 274 200.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 295.00 | | | 796 295.00 |