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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 368.00 | 16 214.00 | 9 153.00 | 25 368.00 |
AP Constructions | 444 547.00 | 210 972.00 | 233 574.00 | 444 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 883.00 | 2 028 415.00 | 1 293 467.00 | 3 321 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 914.00 | 430 286.00 | 72 627.00 | 502 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 618.00 | 2 685 890.00 | 1 649 728.00 | 4 335 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 140.00 | 9 753.00 | 999 387.00 | 1 009 140.00 |
BZ Autres créances | 322 546.00 | | 322 546.00 | 322 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 246.00 | 17 309.00 | 1 143 936.00 | 1 161 246.00 |
CF Disponibilités | 887 559.00 | | 887 559.00 | 887 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 224.00 | 27 062.00 | 3 392 161.00 | 3 419 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 843.00 | 2 712 952.00 | 5 041 890.00 | 7 754 843.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 419 735.00 | 3 031 367.00 | | 3 419 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 215.00 | 468 368.00 | | 78 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 666.00 | 5 666.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 417.00 | 3 514 202.00 | | 3 511 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 575.00 | 255 195.00 | | 545 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 809.00 | 29 587.00 | | 20 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 457.00 | 7 947.00 | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 613.00 | 345 671.00 | | 404 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 752.00 | 473 466.00 | | 275 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 473.00 | 1 111 868.00 | | 1 530 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 890.00 | 4 626 070.00 | | 5 041 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 473.00 | 1 008 865.00 | | 1 530 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 051.00 | | 1 184 722.00 | 3 814 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 154.00 | 4 335 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 154.00 | 4 269 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 223.00 | | 5 146.00 | 20 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 001.00 | | 1 140 497.00 | 3 792 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | 39 079.00 | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 115.00 | 466 319.00 | 657 544.00 | 2 877 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574.00 | 1 640.00 | | 14 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 540.00 | 464 679.00 | 657 544.00 | 2 862 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 753.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 614.00 | 404 614.00 | | 404 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
UX Autres créances clients | 997 309.00 | 997 309.00 | | 997 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 160 881.00 | 160 881.00 | | 160 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 576.00 | 545 576.00 | | 545 576.00 |
VI Groupe et associés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 713.00 | 1 357 278.00 | 39 435.00 | 1 396 713.00 |
VW T.V.A. | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 473.00 | 1 530 473.00 | | 1 530 473.00 |