| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 303.00 | 8 927.00 | 8 376.00 | 17 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 387 028.00 | 115 540.00 | 271 488.00 | 387 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 225.00 | 1 372 963.00 | 842 262.00 | 2 215 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 042.00 | 479 794.00 | 195 248.00 | 675 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 999.00 | 1 978 764.00 | 1 318 235.00 | 3 296 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 886.00 | 898.00 | 918 988.00 | 919 886.00 |
BZ Autres créances | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
CF Disponibilités | 407 357.00 | | 407 357.00 | 407 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 325.00 | 898.00 | 2 290 427.00 | 2 291 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 324.00 | 1 979 662.00 | 3 608 662.00 | 5 588 324.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 130 570.00 | | | 2 130 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 835.00 | | | 281 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 413.00 | | | 2 431 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 700.00 | | | 697 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 699.00 | | | 256 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 078.00 | | | 209 078.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 249.00 | | | 1 177 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 662.00 | | | 3 608 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 164.00 | | | 693 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
FG Production vendue services | 2 992 699.00 | | 2 992 699.00 | 2 992 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 611.00 | | 2 996 611.00 | 2 996 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 631.00 | | | 3 138 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 797.00 | | | 2 856 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 835.00 | | | 281 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 022.00 | | 307 977.00 | 3 012 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 3 296 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 3 277 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 326.00 | | 307 969.00 | 2 992 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 8.00 | 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 541.00 | 435 222.00 | 23 000.00 | 1 566 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | 1 654.00 | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 728.00 | 433 569.00 | 23 000.00 | 1 557 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 079.00 | | 5 181.00 | 6 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 079.00 | | 5 181.00 | 6 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 079.00 | | 5 181.00 | 6 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 699.00 | 256 699.00 | | 256 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 918 812.00 | | | 918 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 700.00 | 213 615.00 | 450 313.00 | 697 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VP Divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 911.00 | 1 089 473.00 | 1 439.00 | 1 090 911.00 |
VW T.V.A. | 124 402.00 | 124 402.00 | | 124 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 249.00 | 693 164.00 | 450 313.00 | 1 177 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
ST Autres comptes | 341 766.00 | | | 341 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YT Sous‐traitance | 391 960.00 | | | 391 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 199.00 | | | 503 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 235.00 | | | 258 235.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 237.00 | | | 807 237.00 |