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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 683.00 | 10 040.00 | 8 643.00 | 18 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 399 528.00 | 134 449.00 | 265 079.00 | 399 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 429.00 | 1 556 955.00 | 1 245 473.00 | 2 802 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 280.00 | 479 645.00 | 153 636.00 | 633 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 259.00 | 2 182 629.00 | 1 674 630.00 | 3 857 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 266.00 | 3 113.00 | 1 193 153.00 | 1 196 266.00 |
BZ Autres créances | 278 577.00 | | 278 577.00 | 278 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
CF Disponibilités | 586 262.00 | | 586 262.00 | 586 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 050.00 | 3 113.00 | 2 993 937.00 | 2 997 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 309.00 | 2 185 742.00 | 4 668 567.00 | 6 854 309.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 332 405.00 | | | 2 332 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 830.00 | | | 542 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 701.00 | | | 2 892 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 811.00 | | | 741 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 965.00 | | | 646 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 410.00 | | | 326 410.00 |
EA Autres dettes | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 866.00 | | | 1 775 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 567.00 | | | 4 668 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 722.00 | | | 1 283 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 999.00 | | 835 578.00 | 3 296 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 318.00 | 3 857 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 318.00 | 3 835 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 843.00 | | 1 380.00 | 18 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 294.00 | | 833 260.00 | 3 277 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 938.00 | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 764.00 | 479 183.00 | 275 318.00 | 1 978 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | 1 113.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 297.00 | 478 070.00 | 275 318.00 | 1 968 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 3 113.00 | 898.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | 3 113.00 | 898.00 | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 3 113.00 | 898.00 | 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 113.00 | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 965.00 | 646 965.00 | | 646 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 530.00 | 1 192 530.00 | | 1 192 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VC Groupe et associés | 99 070.00 | 99 070.00 | | 99 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 811.00 | 249 667.00 | 492 144.00 | 741 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 900.00 | | | 284 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 710.00 | | | 560 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 121.00 | 1 517 021.00 | 4 100.00 | 1 521 121.00 |
VW T.V.A. | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 866.00 | 1 283 722.00 | 492 144.00 | 1 775 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
ST Autres comptes | 402 652.00 | | | 402 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 002.00 | | | 225 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100 910.00 | | | 1 100 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 515.00 | | | 743 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 936.00 | | | 443 936.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738 507.00 | | | 1 738 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |