| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 683.00 | 11 182.00 | 7 501.00 | 18 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 410 308.00 | 153 984.00 | 256 323.00 | 410 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 410.00 | 1 794 724.00 | 1 262 686.00 | 3 057 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 051.00 | 445 272.00 | 123 778.00 | 569 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 802.00 | 2 406 703.00 | 1 652 099.00 | 4 058 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 149.00 | 3 113.00 | 1 182 036.00 | 1 185 149.00 |
BZ Autres créances | 299 609.00 | | 299 609.00 | 299 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
CF Disponibilités | 456 848.00 | | 456 848.00 | 456 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 753.00 | 3 113.00 | 2 831 640.00 | 2 834 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 555.00 | 2 409 816.00 | 4 483 739.00 | 6 893 555.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 795 234.00 | | | 2 795 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 953.00 | | | 295 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 654.00 | | | 3 107 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 531.00 | | | 650 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 131.00 | | | 381 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 140.00 | | | 265 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 085.00 | | | 1 376 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 739.00 | | | 4 483 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 156.00 | | | 938 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 259.00 | | 642 263.00 | 3 857 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 720.00 | 4 058 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 720.00 | 4 036 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835 236.00 | | 642 253.00 | 3 835 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 10.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 629.00 | 518 541.00 | 294 467.00 | 2 182 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 1 142.00 | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 049.00 | 517 399.00 | 294 467.00 | 2 171 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 131.00 | 381 131.00 | | 381 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 414.00 | 1 181 414.00 | | 1 181 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
VC Groupe et associés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 531.00 | 212 602.00 | 437 929.00 | 650 531.00 |
VI Groupe et associés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 235.00 | | | 266 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VP Divers | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 430.00 | 1 512 330.00 | 4 100.00 | 1 516 430.00 |
VW T.V.A. | 150 312.00 | 150 312.00 | | 150 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 085.00 | 938 156.00 | 437 929.00 | 1 376 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
ST Autres comptes | 543 011.00 | | | 543 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 465 903.00 | | | 465 903.00 |
YT Sous‐traitance | 516 085.00 | | | 516 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 780.00 | | | 671 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 863.00 | | | 403 863.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 953.00 | | | 1 352 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |