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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 683.00 | 13 034.00 | 5 648.00 | 18 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 412 253.00 | 189 803.00 | 222 450.00 | 412 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 803.00 | 2 248 251.00 | 641 552.00 | 2 889 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 943.00 | 424 485.00 | 65 458.00 | 489 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 050.00 | 2 877 114.00 | 936 936.00 | 3 814 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 696.00 | | 1 564 696.00 | 1 564 696.00 |
BZ Autres créances | 107 196.00 | | 107 196.00 | 107 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 329.00 | | 832 329.00 | 832 329.00 |
CF Disponibilités | 1 150 540.00 | | 1 150 540.00 | 1 150 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 134.00 | | 3 689 134.00 | 3 689 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 185.00 | 2 877 114.00 | 4 626 070.00 | 7 503 185.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 031 367.00 | 3 011 187.00 | | 3 031 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 368.00 | 100 179.00 | | 468 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 666.00 | 6 666.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 202.00 | 3 126 833.00 | | 3 514 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 195.00 | 438 189.00 | | 255 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 587.00 | 10 737.00 | | 29 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 947.00 | 17 899.00 | | 7 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 671.00 | 328 080.00 | | 345 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 466.00 | 290 650.00 | | 473 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 158.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 868.00 | 1 112 390.00 | | 1 111 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 070.00 | 4 239 224.00 | | 4 626 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 865.00 | 857 352.00 | | 1 008 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 950.00 | | 159 148.00 | 3 964 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 048.00 | 3 814 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 048.00 | 3 792 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 909.00 | | 159 140.00 | 3 942 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 8.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 652.00 | 481 906.00 | 276 443.00 | 2 671 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 864.00 | 711.00 | | 13 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 789.00 | 481 195.00 | 276 443.00 | 2 657 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 672.00 | 345 672.00 | | 345 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 442.00 | 126 442.00 | | 126 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 697.00 | 1 564 697.00 | | 1 564 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VC Groupe et associés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 195.00 | 152 192.00 | 103 003.00 | 255 195.00 |
VI Groupe et associés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 891.00 | | | 182 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VP Divers | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 356.00 | 1 694 991.00 | 365.00 | 1 695 356.00 |
VW T.V.A. | 238 859.00 | 238 859.00 | | 238 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 869.00 | 1 008 866.00 | 103 003.00 | 1 111 869.00 |