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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 5 973.00 | 1 586.00 | 4 386.00 | 5 973.00 |
AP Constructions | 102 250.00 | 13 482.00 | 88 768.00 | 102 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 8 270.00 | 1 186.00 | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 274.00 | 535 672.00 | 484 602.00 | 1 020 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 007.00 | 561 910.00 | 579 097.00 | 1 141 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 119.00 | 4 785.00 | 189 335.00 | 194 119.00 |
BZ Autres créances | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
CF Disponibilités | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 857.00 | 4 785.00 | 318 072.00 | 322 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 864.00 | 566 695.00 | 897 169.00 | 1 463 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 191.00 | -41 228.00 | | -3 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 521.00 | 38 037.00 | | 70 521.00 |
DK Provisions réglementées | 54 572.00 | 65 637.00 | | 54 572.00 |
DL TOTAL (I) | 130 287.00 | 70 830.00 | | 130 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 773.00 | 401 106.00 | | 550 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 83 442.00 | | 81 736.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 883.00 | 607 321.00 | | 766 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 169.00 | 678 151.00 | | 897 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 330.00 | | 277 751.00 | 864 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 1 141 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 1 137 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 276.00 | | 277 751.00 | 861 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 388.00 | 98 058.00 | 536.00 | 464 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 488.00 | 98 058.00 | 536.00 | 461 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 637.00 | 8 863.00 | 19 927.00 | 65 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 2 000.00 | | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | 2 000.00 | | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 421.00 | 10 863.00 | 19 927.00 | 68 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 863.00 | 19 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 811.00 | 122 865.00 | 326 717.00 | 550 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VW T.V.A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 883.00 | 338 937.00 | 326 717.00 | 766 883.00 |