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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 5 973.00 | 1 908.00 | 4 064.00 | 5 973.00 |
AP Constructions | 102 250.00 | 20 299.00 | 81 951.00 | 102 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 8 770.00 | 686.00 | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 270.00 | 654 108.00 | 392 162.00 | 1 046 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 003.00 | 687 986.00 | 479 017.00 | 1 167 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 309.00 | 7 568.00 | 219 741.00 | 227 309.00 |
BZ Autres créances | 454 681.00 | 7 568.00 | 447 113.00 | 454 681.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 607.00 | 7 568.00 | 355 039.00 | 362 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 609.00 | 695 553.00 | 834 056.00 | 1 529 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -3 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 362.00 | 70 521.00 | | 17 362.00 |
DK Provisions réglementées | 52 554.00 | 54 572.00 | | 52 554.00 |
DL TOTAL (I) | 78 301.00 | 130 287.00 | | 78 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 636.00 | 550 811.00 | | 496 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 203.00 | 81 736.00 | | 110 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 063.00 | 134 319.00 | | 147 063.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 17.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 755.00 | 766 883.00 | | 755 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 056.00 | 897 169.00 | | 834 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 909.00 | | | 446 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 007.00 | | 60 682.00 | 1 141 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 686.00 | 1 167 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 686.00 | 1 163 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 953.00 | | 60 682.00 | 1 137 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 910.00 | 137 103.00 | 11 028.00 | 561 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 010.00 | 137 103.00 | 11 028.00 | 559 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 572.00 | 16 116.00 | 18 134.00 | 54 572.00 |
6T Sur comptes clients | 4 785.00 | 2 783.00 | | 4 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 785.00 | 2 783.00 | | 4 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 357.00 | 18 899.00 | 18 134.00 | 59 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 116.00 | 18 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VC Groupe et associés | 71 677.00 | | | 71 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 636.00 | 157 790.00 | 250 936.00 | 466 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 932.00 | | | 135 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 264.00 | | | 227 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
VP Divers | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 468.00 | 361 419.00 | 49.00 | 361 468.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 755.00 | 446 909.00 | 250 936.00 | 755 755.00 |