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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 3 069.00 | 2 821.00 | 5 890.00 |
AN Terrains | 5 973.00 | 2 231.00 | 3 742.00 | 5 973.00 |
AP Constructions | 102 250.00 | 27 115.00 | 75 135.00 | 102 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 9 270.00 | 186.00 | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 199.00 | 772 583.00 | 334 616.00 | 1 107 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 924.00 | 814 269.00 | 416 655.00 | 1 230 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 579.00 | 960.00 | 245 619.00 | 246 579.00 |
BZ Autres créances | 62 269.00 | | 62 269.00 | 62 269.00 |
CF Disponibilités | 116 358.00 | | 116 358.00 | 116 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 893.00 | 960.00 | 442 933.00 | 443 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 816.00 | 815 229.00 | 859 588.00 | 1 674 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 073.00 | 17 362.00 | | 35 073.00 |
DK Provisions réglementées | 40 461.00 | 52 554.00 | | 40 461.00 |
DL TOTAL (I) | 83 918.00 | 78 301.00 | | 83 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 033.00 | 496 636.00 | | 396 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 995.00 | 110 203.00 | | 175 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 574.00 | 131 755.00 | | 139 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 928.00 | 15 308.00 | | 21 928.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 1 854.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 670.00 | 755 755.00 | | 775 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 588.00 | 834 056.00 | | 859 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 891.00 | | | 486 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 003.00 | | 105 303.00 | 1 167 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 382.00 | 1 230 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 382.00 | 1 224 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 990.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 949.00 | | 102 312.00 | 1 163 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 1.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 986.00 | 138 711.00 | 12 428.00 | 687 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 169.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 086.00 | 138 542.00 | 12 428.00 | 685 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 554.00 | 1 025.00 | 13 119.00 | 52 554.00 |
6T Sur comptes clients | 7 568.00 | | 6 608.00 | 7 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 568.00 | | 6 608.00 | 7 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 122.00 | 1 025.00 | 19 726.00 | 60 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | 13 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 245 427.00 | 245 427.00 | | 245 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 033.00 | 107 254.00 | 232 858.00 | 396 033.00 |
VI Groupe et associés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
VP Divers | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 584.00 | 326 535.00 | 49.00 | 326 584.00 |
VW T.V.A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 670.00 | 486 891.00 | 232 858.00 | 775 670.00 |