| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AN Terrains | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 102 250.00 | 54 382.00 | 47 867.00 | 102 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 617.00 | 15 233.00 | 4 384.00 | 19 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 003.00 | 395 911.00 | 200 091.00 | 596 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 725 066.00 | 469 867.00 | 255 199.00 | 725 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 447 153.00 | | 447 153.00 | 447 153.00 |
CF Disponibilités | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 210.00 | | 564 210.00 | 564 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 277.00 | 469 867.00 | 819 409.00 | 1 289 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 723.00 | 204 696.00 | | 255 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108.00 | 51 026.00 | | -2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 261 999.00 | 264 108.00 | | 261 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 465.00 | 333 973.00 | | 239 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 63.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 537.00 | 173 808.00 | | 203 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 278.00 | 134 001.00 | | 112 278.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 410.00 | 641 893.00 | | 557 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 409.00 | 906 001.00 | | 819 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 091.00 | | 41 549.00 | 832 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 574.00 | 725 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 525.00 | 720 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 596.00 | | 41 549.00 | 827 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 729.00 | 114 663.00 | 148 525.00 | 503 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 389.00 | 114 663.00 | 148 525.00 | 499 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 537.00 | 203 537.00 | | 203 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
UX Autres créances clients | 447 154.00 | 447 154.00 | | 447 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 466.00 | 96 636.00 | 132 464.00 | 239 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 410.00 | 472 410.00 | | 472 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 410.00 | 414 580.00 | 132 464.00 | 557 410.00 |