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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 3 451.00 | 1 484.00 | 4 936.00 |
AN Terrains | 5 972.00 | 2 875.00 | 3 097.00 | 5 972.00 |
AP Constructions | 102 250.00 | 40 748.00 | 61 501.00 | 102 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446.00 | 11 049.00 | 7 396.00 | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 063.00 | 325 507.00 | 369 555.00 | 695 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 823.00 | 383 632.00 | 443 190.00 | 826 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 704.00 | | 429 704.00 | 429 704.00 |
BZ Autres créances | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
CF Disponibilités | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 883.00 | | 606 883.00 | 606 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 706.00 | 383 632.00 | 1 050 074.00 | 1 433 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 989.00 | 104 707.00 | | 99 989.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 213 081.00 | 136 603.00 | | 213 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 546.00 | 484 030.00 | | 467 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 29 892.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 677.00 | 153 768.00 | | 216 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 306.00 | 195 830.00 | | 152 306.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 7 902.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 992.00 | 871 423.00 | | 836 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 074.00 | 1 008 026.00 | | 1 050 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 426 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 285.00 | 826 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 4 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 585.00 | 821 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 882 373.00 | 498 740.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 878 921.00 | 498 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 546.00 | 114 197.00 | 306 975.00 | 467 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 678.00 | 216 678.00 | | 216 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 768.00 | 152 768.00 | | 152 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 785.00 | 495 785.00 | | 495 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 194.00 | 525 145.00 | 49.00 | 525 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 993.00 | 483 643.00 | 306 975.00 | 836 993.00 |