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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 1 799.00 | 1 824.00 | 3 623.00 |
AN Terrains | 5 973.00 | 2 553.00 | 3 420.00 | 5 973.00 |
AP Constructions | 102 250.00 | 33 932.00 | 68 318.00 | 102 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 046.00 | 9 566.00 | 6 480.00 | 16 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 761.00 | 652 170.00 | 443 591.00 | 1 095 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 809.00 | 700 020.00 | 523 789.00 | 1 223 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 757.00 | 960.00 | 231 797.00 | 232 757.00 |
BZ Autres créances | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
CF Disponibilités | 112 685.00 | | 112 685.00 | 112 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 198.00 | 960.00 | 484 238.00 | 485 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 007.00 | 700 980.00 | 1 008 027.00 | 1 709 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 708.00 | 35 073.00 | | 104 708.00 |
DK Provisions réglementées | 23 511.00 | 40 461.00 | | 23 511.00 |
DL TOTAL (I) | 136 603.00 | 83 918.00 | | 136 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 924.00 | 438 317.00 | | 513 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 768.00 | 175 995.00 | | 153 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 831.00 | 161 502.00 | | 195 831.00 |
EA Autres dettes | 7 902.00 | 185.00 | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 424.00 | 775 999.00 | | 871 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 027.00 | 859 917.00 | | 1 008 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 924.00 | | 289 250.00 | 1 230 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 365.00 | 1 223 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 267.00 | 3 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 098.00 | 1 220 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 878.00 | | 289 250.00 | 1 224 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 269.00 | 139 130.00 | 253 379.00 | 814 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 997.00 | 2 267.00 | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 199.00 | 138 134.00 | 251 112.00 | 811 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 461.00 | | 16 950.00 | 40 461.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 421.00 | | 16 950.00 | 41 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 768.00 | 153 768.00 | | 153 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 231 605.00 | 231 605.00 | | 231 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 030.00 | 115 298.00 | 329 015.00 | 484 030.00 |
VI Groupe et associés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 254.00 | | | 156 254.00 |
VP Divers | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 441.00 | 370 392.00 | 49.00 | 370 441.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 424.00 | 502 691.00 | 329 015.00 | 871 424.00 |