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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 343.00 | 2 050.00 | 18 293.00 | 20 343.00 |
AP Constructions | 77 515.00 | 6 156.00 | 71 359.00 | 77 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 899.00 | 44 040.00 | 10 859.00 | 54 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 494.00 | 53 382.00 | 114 112.00 | 167 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CF Disponibilités | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 097.00 | | 181 097.00 | 181 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 591.00 | 53 382.00 | 295 209.00 | 348 591.00 |
CU Autres participations | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
DL TOTAL (I) | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 209.00 | | | 295 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 850.00 | | 524 850.00 | 524 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 850.00 | | 524 850.00 | 524 850.00 |
FQ Autres produits | | | 4 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 33 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 922.00 | | | 551 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 620.00 | | | 454 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 422.00 | | 88 071.00 | 79 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561.00 | | | 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 479.00 | | 88 071.00 | 45 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 954.00 | 7 427.00 | | 45 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 904.00 | 7 427.00 | | 43 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 424.00 | 13 424.00 | 49 999.00 | 63 424.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 530.00 | 96 530.00 | 49 999.00 | 146 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
ST Autres comptes | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |